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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 212.00 | 8 016.00 | 10 197.00 | 18 212.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 268.00 | 55 584.00 | 11 684.00 | 67 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 712.00 | 353 208.00 | 48 504.00 | 401 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 160.00 | | 92 160.00 | 92 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 583.00 | 418 386.00 | 452 198.00 | 870 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
BZ Autres créances | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CF Disponibilités | 178 358.00 | | 178 358.00 | 178 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 238.00 | | 304 238.00 | 304 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 821.00 | 418 386.00 | 756 435.00 | 1 174 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 774.00 | 269 774.00 | | 269 774.00 |
DH Report à nouveau | -264 311.00 | -244 096.00 | | -264 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 102.00 | -20 215.00 | | 9 102.00 |
DL TOTAL (I) | 58 565.00 | 49 463.00 | | 58 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 806.00 | 379 656.00 | | 364 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 806.00 | 379 656.00 | | 364 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 124.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | 3 360.00 | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 719.00 | 129 307.00 | | 129 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 130.00 | 259 229.00 | | 199 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 064.00 | 392 020.00 | | 333 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 435.00 | 821 139.00 | | 756 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 064.00 | 392 020.00 | | 333 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 678.00 | | 13 905.00 | 856 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 233.00 | | 3 633.00 | 304 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 286.00 | | 10 273.00 | 460 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 799.00 | 25 589.00 | | 392 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | 4 639.00 | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 422.00 | 20 950.00 | | 389 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 656.00 | 14 850.00 | 29 700.00 | 379 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 656.00 | 14 850.00 | 29 700.00 | 379 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 719.00 | 129 719.00 | | 129 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 724.00 | 151 724.00 | | 151 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | 6.00 | 3 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 004.00 | 188 004.00 | | 188 004.00 |
VW T.V.A. | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 064.00 | 333 064.00 | | 333 064.00 |