| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 595.00 | 13 370.00 | 7 225.00 | 20 595.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 986.00 | 61 947.00 | 16 039.00 | 77 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 083.00 | 369 879.00 | 40 204.00 | 410 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 160.00 | | 92 160.00 | 92 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 056.00 | 446 775.00 | 445 281.00 | 892 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 355.00 | | 78 355.00 | 78 355.00 |
BZ Autres créances | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CF Disponibilités | 434 700.00 | | 434 700.00 | 434 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 077.00 | | 604 077.00 | 604 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 133.00 | 446 775.00 | 1 049 358.00 | 1 496 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 774.00 | 269 774.00 | | 269 774.00 |
DH Report à nouveau | -255 208.00 | -264 311.00 | | -255 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 894.00 | 9 102.00 | | 296 894.00 |
DL TOTAL (I) | 355 459.00 | 58 565.00 | | 355 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 806.00 | 364 806.00 | | 364 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 806.00 | 364 806.00 | | 364 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 303.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 3 912.00 | | 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 654.00 | 129 719.00 | | 82 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 188.00 | 199 130.00 | | 241 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 092.00 | 333 064.00 | | 329 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 358.00 | 756 435.00 | | 1 049 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 303.00 | | 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 583.00 | | 21 473.00 | 870 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 865.00 | | 2 383.00 | 307 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 559.00 | | 19 089.00 | 470 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 386.00 | 28 389.00 | | 418 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | 5 354.00 | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 370.00 | 23 035.00 | | 410 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 806.00 | | | 364 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 806.00 | | | 364 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 662.00 | 193 662.00 | | 193 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
UX Autres créances clients | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 5.00 | | |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 090.00 | 202 090.00 | | 202 090.00 |
VW T.V.A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 033.00 | 325 033.00 | | 325 033.00 |