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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 516.00 | 54 878.00 | 1 638.00 | 56 516.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 360 764.00 | 195 039.00 | 165 724.00 | 360 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 674.00 | 76 013.00 | 6 660.00 | 82 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 667.00 | 73 835.00 | 24 831.00 | 98 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 785.00 | 399 767.00 | 303 017.00 | 702 785.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 291.00 | | 260 291.00 | 260 291.00 |
BZ Autres créances | 319 342.00 | | 319 342.00 | 319 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 123 868.00 | | 123 868.00 | 123 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 843.00 | | 896 843.00 | 896 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 628.00 | 399 767.00 | 1 199 860.00 | 1 599 628.00 |
CU Autres participations | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 799 671.00 | 768 719.00 | | 799 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 274.00 | 30 952.00 | | 27 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 288.00 | 80 000.00 | | 65 288.00 |
DL TOTAL (I) | 901 034.00 | 888 471.00 | | 901 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 251.00 | 93 187.00 | | 64 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 611.00 | 68 513.00 | | 11 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 887.00 | 52 859.00 | | 41 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 075.00 | 176 016.00 | | 181 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 826.00 | 400 177.00 | | 298 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 860.00 | 1 288 649.00 | | 1 199 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 074.00 | 335 960.00 | | 264 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 441.00 | | 1 540 441.00 | 1 540 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 441.00 | | 1 540 441.00 | 1 540 441.00 |
FM Production stockée | | | -128 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 097.00 | |
GE Autres charges | | | 10 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 624.00 | | 5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 896.00 | 1 443 227.00 | | 1 472 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 622.00 | 1 412 275.00 | | 1 445 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 274.00 | 30 952.00 | | 27 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 970.00 | | 65 814.00 | 636 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 734.00 | | 13 404.00 | 50 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 695.00 | | 52 410.00 | 489 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 539.00 | | | 96 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 670.00 | 57 097.00 | | 342 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 416.00 | 23 462.00 | | 31 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 253.00 | 33 635.00 | | 311 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 907.00 | 98 907.00 | | 98 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
UX Autres créances clients | 260 291.00 | | | 260 291.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 299 889.00 | | | 299 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 186.00 | 29 434.00 | 34 752.00 | 64 186.00 |
VI Groupe et associés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 717.00 | 581 377.00 | 23 339.00 | 604 717.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 826.00 | 264 074.00 | 34 752.00 | 298 826.00 |