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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 360 764.00 | 219 755.00 | 141 009.00 | 360 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 037.00 | 79 076.00 | 6 961.00 | 86 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 539.00 | 82 960.00 | 22 579.00 | 105 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 021.00 | 438 308.00 | 374 713.00 | 813 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 431.00 | | 239 431.00 | 239 431.00 |
BZ Autres créances | 374 024.00 | | 374 024.00 | 374 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 181 172.00 | | 181 172.00 | 181 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 264.00 | | 901 264.00 | 901 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 286.00 | 438 308.00 | 1 275 978.00 | 1 714 286.00 |
CU Autres participations | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 826 945.00 | 799 671.00 | | 826 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | 27 274.00 | | 1 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 288.00 | 65 288.00 | | 49 288.00 |
DL TOTAL (I) | 886 382.00 | 901 034.00 | | 886 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 033.00 | 64 251.00 | | 13 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 351.00 | 41 887.00 | | 186 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 367.00 | 181 075.00 | | 178 367.00 |
EA Autres dettes | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 595.00 | 298 826.00 | | 389 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 978.00 | 1 199 860.00 | | 1 275 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 595.00 | 264 074.00 | | 389 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 427 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 427 960.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 14 711.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 14 711.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 187.00 | 14 711.00 | | 15 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | 5 946.00 | | 6 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 225.00 | 1 472 896.00 | | 1 507 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 877.00 | 1 445 622.00 | | 1 505 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348.00 | 27 274.00 | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 785.00 | | 110 236.00 | 702 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 106.00 | | 10 236.00 | 542 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 539.00 | | 100 000.00 | 96 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 767.00 | 38 540.00 | | 399 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 878.00 | 1 638.00 | | 54 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 889.00 | 36 902.00 | | 344 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 351.00 | 186 351.00 | | 186 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
UX Autres créances clients | 239 431.00 | | | 239 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 330 057.00 | | | 330 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 648.00 | 618 308.00 | 23 339.00 | 641 648.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 595.00 | 389 595.00 | | 389 595.00 |