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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 435.00 | 60 588.00 | 28 847.00 | 89 435.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 360 765.00 | 309 339.00 | 51 426.00 | 360 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 759.00 | 92 559.00 | 15 200.00 | 107 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 212.00 | 128 989.00 | 162 223.00 | 291 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 856 793.00 | 591 475.00 | 265 318.00 | 856 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BT Marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 363.00 | | 388 363.00 | 388 363.00 |
BZ Autres créances | 860 482.00 | | 860 482.00 | 860 482.00 |
CF Disponibilités | 172 949.00 | | 172 949.00 | 172 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 126.00 | | 1 430 126.00 | 1 430 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 919.00 | 591 475.00 | 1 695 444.00 | 2 286 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 826 945.00 | 826 945.00 | | 826 945.00 |
DH Report à nouveau | 418 433.00 | 283 401.00 | | 418 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 738.00 | 135 032.00 | | -36 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 289.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 217 440.00 | 1 255 468.00 | | 1 217 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 768.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 657.00 | | | 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 657.00 | 28 768.00 | | 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 290.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 697.00 | 226 093.00 | | 212 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 462.00 | 123 640.00 | | 148 462.00 |
EA Autres dettes | 115 892.00 | 191 494.00 | | 115 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 347.00 | 541 517.00 | | 477 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 444.00 | 1 825 753.00 | | 1 695 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 059 746.00 | | 2 059 746.00 | 2 059 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 746.00 | | 2 059 746.00 | 2 059 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 289.00 | 16 000.00 | | 1 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | 20 714.00 | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 11.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 11.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | 20 704.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 874.00 | 1 976 502.00 | | 2 125 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 612.00 | 1 841 470.00 | | 2 162 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 738.00 | 135 032.00 | | -36 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 592.00 | 2 996.00 | | 57 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 592.00 | 2 996.00 | | 57 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 768.00 | 657.00 | 28 768.00 | 28 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 768.00 | 657.00 | 28 768.00 | 28 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | 28 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 697.00 | 212 697.00 | | 212 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 388 363.00 | 388 363.00 | | 388 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 794 176.00 | 794 176.00 | | 794 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 115 492.00 | 115 492.00 | | 115 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 158.00 | 1 255 158.00 | | 1 255 158.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 347.00 | 477 347.00 | | 477 347.00 |