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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 360 765.00 | 243 214.00 | 117 551.00 | 360 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 904.00 | 81 879.00 | 8 025.00 | 89 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 540.00 | 92 212.00 | 13 328.00 | 105 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 667.00 | 473 821.00 | 171 846.00 | 645 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 942.00 | | 344 942.00 | 344 942.00 |
BZ Autres créances | 911 490.00 | | 911 490.00 | 911 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 968.00 | | 1 406 968.00 | 1 406 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 635.00 | 473 821.00 | 1 578 814.00 | 2 052 635.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 826 945.00 | 826 945.00 | | 826 945.00 |
DH Report à nouveau | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 258.00 | 1 348.00 | | 132 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 289.00 | 49 288.00 | | 33 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 641.00 | 886 382.00 | | 1 002 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 13 033.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 392.00 | 186 351.00 | | 457 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 449.00 | 178 367.00 | | 114 449.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | 11 843.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 173.00 | 389 595.00 | | 576 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 814.00 | 1 275 978.00 | | 1 578 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 389 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 364.00 | 28 241.00 | 1 577 604.00 | 1 549 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 364.00 | 28 241.00 | 1 577 604.00 | 1 549 364.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 264.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 000.00 | 16 000.00 | | 446 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 000.00 | 16 000.00 | | 446 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 200.00 | 812.00 | | 173 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 242.00 | 812.00 | | 173 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 759.00 | 15 187.00 | | 272 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 989.00 | 6 239.00 | | 13 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 372.00 | 1 507 225.00 | | 2 116 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 114.00 | 1 505 877.00 | | 1 984 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 258.00 | 1 348.00 | | 132 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 558 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 343.00 | | 6 597.00 | 552 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 892.00 | 36 264.00 | 751.00 | 381 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 892.00 | 36 264.00 | 751.00 | 381 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 392.00 | 457 392.00 | | 457 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 344 942.00 | 344 942.00 | | 344 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VC Groupe et associés | 886 941.00 | 886 941.00 | | 886 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 129.00 | 1 259 129.00 | | 1 259 129.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 173.00 | 576 173.00 | | 576 173.00 |