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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 557.00 | 57 592.00 | 964.00 | 58 557.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 360 765.00 | 287 569.00 | 73 196.00 | 360 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 039.00 | 88 222.00 | 8 817.00 | 97 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 069.00 | 107 234.00 | 18 835.00 | 126 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 920.00 | 540 617.00 | 136 303.00 | 676 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BT Marchandises | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 653.00 | | 202 653.00 | 202 653.00 |
BZ Autres créances | 1 344 176.00 | | 1 344 176.00 | 1 344 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 682.00 | | 137 682.00 | 137 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 450.00 | | 1 689 450.00 | 1 689 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 369.00 | 540 617.00 | 1 825 753.00 | 2 366 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 826 945.00 | 826 945.00 | | 826 945.00 |
DH Report à nouveau | 283 401.00 | 133 607.00 | | 283 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 032.00 | 149 794.00 | | 135 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 289.00 | 17 289.00 | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 468.00 | 1 136 435.00 | | 1 255 468.00 |
DP Provisions pour risques | 28 768.00 | 4 714.00 | | 28 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 768.00 | 4 714.00 | | 28 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 179.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 093.00 | 124 472.00 | | 226 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 640.00 | 111 445.00 | | 123 640.00 |
EA Autres dettes | 191 494.00 | 56 029.00 | | 191 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 517.00 | 292 126.00 | | 541 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 753.00 | 1 433 275.00 | | 1 825 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 258.00 | | 1 857 258.00 | 1 857 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 258.00 | | 1 857 258.00 | 1 857 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 714.00 | 23 434.00 | | 20 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 2 355.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 7 070.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 704.00 | 16 364.00 | | 20 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 463.00 | 56 029.00 | | 59 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 502.00 | 1 820 807.00 | | 1 976 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 470.00 | 1 671 012.00 | | 1 841 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 032.00 | 149 794.00 | | 135 032.00 |