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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 360 765.00 | 265 798.00 | 94 966.00 | 360 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 032.00 | 84 994.00 | 6 038.00 | 91 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 162.00 | 100 387.00 | 5 775.00 | 106 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 966.00 | 507 696.00 | 141 270.00 | 648 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BT Marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 138.00 | | 182 138.00 | 182 138.00 |
BZ Autres créances | 890 287.00 | | 890 287.00 | 890 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 116 295.00 | | 116 295.00 | 116 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 005.00 | | 1 292 005.00 | 1 292 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 971.00 | 507 696.00 | 1 433 275.00 | 1 940 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 826 945.00 | 826 945.00 | | 826 945.00 |
DH Report à nouveau | 133 607.00 | 1 349.00 | | 133 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 794.00 | 132 258.00 | | 149 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 289.00 | 33 289.00 | | 17 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 435.00 | 1 002 641.00 | | 1 136 435.00 |
DP Provisions pour risques | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 134.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 472.00 | 457 392.00 | | 124 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 445.00 | 114 449.00 | | 111 445.00 |
EA Autres dettes | 56 029.00 | 4 198.00 | | 56 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 126.00 | 576 173.00 | | 292 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 275.00 | 1 578 814.00 | | 1 433 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 307.00 | | 1 722 307.00 | 1 722 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 307.00 | | 1 722 307.00 | 1 722 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 874.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 446 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 434.00 | 446 000.00 | | 23 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 42.00 | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 070.00 | 173 242.00 | | 7 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 364.00 | 272 759.00 | | 16 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 029.00 | 13 989.00 | | 56 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 807.00 | 2 116 372.00 | | 1 820 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 012.00 | 1 984 114.00 | | 1 671 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 794.00 | 132 258.00 | | 149 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 472.00 | 124 472.00 | | 124 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 182 138.00 | 344 942.00 | 162 804.00 | 182 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VC Groupe et associés | 871 904.00 | 871 904.00 | | 871 904.00 |
VI Groupe et associés | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 973.00 | 1 236 777.00 | 162 804.00 | 1 073 973.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 126.00 | 292 126.00 | | 292 126.00 |