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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
AP Constructions | 1 027 326.00 | 657 972.00 | 369 354.00 | 1 027 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 864.00 | 227 471.00 | 58 393.00 | 285 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 370.00 | 368 641.00 | 127 729.00 | 496 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | 1 524.00 | 335.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 369.00 | 1 268 752.00 | 593 617.00 | 1 862 369.00 |
BN En cours de production de biens | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
BT Marchandises | 4 639 985.00 | 95 217.00 | 4 544 768.00 | 4 639 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 632.00 | 23 586.00 | 1 134 046.00 | 1 157 632.00 |
BZ Autres créances | 871 268.00 | | 871 268.00 | 871 268.00 |
CF Disponibilités | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 784 299.00 | 118 802.00 | 6 665 497.00 | 6 784 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 646 668.00 | 1 387 555.00 | 7 259 113.00 | 8 646 668.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 464.00 | 441 464.00 | | 441 464.00 |
DG Autres réserves | 1 337 903.00 | 1 097 092.00 | | 1 337 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 911.00 | 491 311.00 | | 357 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 278.00 | 2 194 867.00 | | 2 302 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 915.00 | 443 683.00 | | 539 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 452.00 | 271 563.00 | | 166 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 459.00 | 3 082 793.00 | | 3 839 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 476.00 | 348 403.00 | | 344 476.00 |
EA Autres dettes | 23 603.00 | 37 898.00 | | 23 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 931.00 | 44 193.00 | | 42 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 836.00 | 4 228 532.00 | | 4 956 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 113.00 | 6 423 398.00 | | 7 259 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 730 964.00 | 3 700 540.00 | | 4 730 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 071.00 | 79 835.00 | | 265 071.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 265 919.00 | | 17 265 919.00 | 17 265 919.00 |
FG Production vendue services | 1 347 928.00 | | 1 347 928.00 | 1 347 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 613 847.00 | | 18 613 847.00 | 18 613 847.00 |
FM Production stockée | | | 5 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 713 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 060 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 428.00 | |
GE Autres charges | | | 117 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 145 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 055.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 20 731.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 20 731.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -20 731.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 317.00 | 225 511.00 | | 162 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 713 623.00 | 19 642 805.00 | | 18 713 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 355 712.00 | 19 151 494.00 | | 18 355 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 911.00 | 491 311.00 | | 357 911.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 020.00 | 93 348.00 | | 1 769 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 737.00 | 93 348.00 | | 1 716 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 500.00 | 102 727.00 | | 1 164 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 357.00 | 102 727.00 | | 1 151 357.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 935.00 | 78 069.00 | 80 788.00 | 97 935.00 |
6T Sur comptes clients | 20 478.00 | 9 359.00 | 6 251.00 | 20 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 938.00 | 87 428.00 | 87 039.00 | 119 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 938.00 | 87 428.00 | 87 039.00 | 119 938.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 634.00 | 2 106 354.00 | 37 280.00 | 2 143 634.00 |