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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
AP Constructions | 1 136 361.00 | 712 047.00 | 424 314.00 | 1 136 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 076.00 | 243 758.00 | 54 318.00 | 298 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 138.00 | 405 882.00 | 141 255.00 | 547 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | 1 524.00 | 335.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 858.00 | 1 376 355.00 | 657 503.00 | 2 033 858.00 |
BN En cours de production de biens | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
BT Marchandises | 5 497 536.00 | 239 167.00 | 5 258 369.00 | 5 497 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 929.00 | | 1 116 901.00 | 1 152 929.00 |
BZ Autres créances | 708 852.00 | | 708 852.00 | 708 852.00 |
CF Disponibilités | 458 371.00 | | 458 371.00 | 458 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 091.00 | | 73 091.00 | 73 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 936 132.00 | 275 195.00 | 7 660 937.00 | 7 936 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 969 990.00 | 1 651 550.00 | 8 318 440.00 | 9 969 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 441 464.00 | | |
DG Autres réserves | 1 494 813.00 | 1 337 903.00 | | 1 494 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 135.00 | 357 911.00 | | 243 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 413.00 | 2 302 278.00 | | 2 344 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 859.00 | 539 915.00 | | 845 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 331.00 | 166 452.00 | | 242 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176 423.00 | 3 839 459.00 | | 4 176 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 489.00 | 344 476.00 | | 518 489.00 |
EA Autres dettes | 34 503.00 | 23 603.00 | | 34 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 422.00 | 42 931.00 | | 156 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 974 027.00 | 4 956 836.00 | | 5 974 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 440.00 | 7 259 113.00 | | 8 318 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 785 853.00 | 4 730 964.00 | | 5 785 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 308.00 | 265 071.00 | | 565 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 344 424.00 | | 18 344 424.00 | 18 344 424.00 |
FG Production vendue services | 1 473 285.00 | | 1 473 285.00 | 1 473 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 817 709.00 | | 19 817 709.00 | 19 817 709.00 |
FM Production stockée | | | 11 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 948 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 230 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 694.00 | |
GE Autres charges | | | 143 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 560 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | 2 502.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | 827.00 | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 827.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -827.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 316.00 | 162 317.00 | | 102 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 949 182.00 | 18 713 623.00 | | 19 949 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 706 047.00 | 18 355 712.00 | | 19 706 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 135.00 | 357 911.00 | | 243 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 227.00 | 111 902.00 | 4 300.00 | 1 267 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 084.00 | 111 902.00 | 4 300.00 | 1 254 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 752.00 | | | 322 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 929.00 | | | 1 152 929.00 |
VC Groupe et associés | 97 272.00 | | | 97 272.00 |
VP Divers | 611 579.00 | | | 611 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 090.00 | | | 73 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 151.00 | 1 934 871.00 | 37 280.00 | 1 972 151.00 |