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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
AP Constructions | 1 139 143.00 | 778 956.00 | 360 187.00 | 1 139 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 508.00 | 261 660.00 | 39 847.00 | 301 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 675.00 | 449 616.00 | 111 059.00 | 560 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | 1 524.00 | 335.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 608.00 | 1 504 899.00 | 548 709.00 | 2 053 608.00 |
BN En cours de production de biens | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
BT Marchandises | 6 459 377.00 | 147 928.00 | 6 311 449.00 | 6 459 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 360.00 | 32 485.00 | 1 096 875.00 | 1 129 360.00 |
BZ Autres créances | 1 029 503.00 | | 1 029 503.00 | 1 029 503.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 736 522.00 | 180 413.00 | 8 556 109.00 | 8 736 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 130.00 | 1 685 312.00 | 9 104 818.00 | 10 790 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 464.00 | 441 464.00 | | 441 464.00 |
DG Autres réserves | 1 587 948.00 | 1 494 813.00 | | 1 587 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 939.00 | 243 135.00 | | 346 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 351.00 | 2 344 413.00 | | 2 541 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 471.00 | 845 859.00 | | 483 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 689.00 | 242 331.00 | | 251 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 317 924.00 | 4 176 423.00 | | 5 317 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 689.00 | 518 489.00 | | 407 689.00 |
EA Autres dettes | 25 239.00 | 34 503.00 | | 25 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 455.00 | 156 422.00 | | 77 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 563 467.00 | 5 974 027.00 | | 6 563 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 104 818.00 | 8 318 440.00 | | 9 104 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 217 237.00 | 5 785 853.00 | | 6 217 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 760.00 | 565 308.00 | | 294 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 595 936.00 | | 18 595 936.00 | 18 595 936.00 |
FG Production vendue services | 1 534 177.00 | | 1 534 177.00 | 1 534 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 130 114.00 | | 20 130 114.00 | 20 130 114.00 |
FM Production stockée | | | -26 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 403 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 722 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 501.00 | |
GE Autres charges | | | 156 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 874 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 135.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 739.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 103.00 | 1 739.00 | | 33 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 103.00 | -739.00 | | -33 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 941.00 | 102 316.00 | | 119 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 403 901.00 | 19 949 182.00 | | 20 403 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 056 962.00 | 19 706 047.00 | | 20 056 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 939.00 | 243 135.00 | | 346 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 857.00 | | 19 750.00 | 2 033 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 575.00 | | 19 750.00 | 1 981 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 830.00 | 128 544.00 | | 1 374 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 687.00 | 128 544.00 | | 1 361 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 167.00 | 131 163.00 | 222 403.00 | 239 167.00 |
6T Sur comptes clients | 36 028.00 | 7 337.00 | 10 880.00 | 36 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 719.00 | 138 500.00 | 233 283.00 | 276 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 719.00 | 138 500.00 | 233 283.00 | 276 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 360.00 | 1 129 360.00 | | 1 129 360.00 |
VC Groupe et associés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VP Divers | 1 012 478.00 | 1 012 478.00 | | 1 012 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 385.00 | 96 385.00 | | 96 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 529.00 | 2 255 248.00 | 37 280.00 | 2 292 529.00 |