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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 585.00 | 14 569.00 | 7 016.00 | 21 585.00 |
AP Constructions | 1 139 143.00 | 846 165.00 | 292 977.00 | 1 139 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 309.00 | 278 262.00 | 29 046.00 | 307 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 186.00 | 490 744.00 | 88 442.00 | 579 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | 1 524.00 | 335.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 362.00 | 1 631 265.00 | 455 097.00 | 2 086 362.00 |
BN En cours de production de biens | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BT Marchandises | 7 140 106.00 | 100 865.00 | 7 039 240.00 | 7 140 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 052.00 | 31 995.00 | 779 057.00 | 811 052.00 |
BZ Autres créances | 734 141.00 | | 734 141.00 | 734 141.00 |
CF Disponibilités | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 725.00 | | 228 725.00 | 228 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 012 685.00 | 132 860.00 | 8 879 825.00 | 9 012 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 099 047.00 | 1 764 125.00 | 9 334 922.00 | 11 099 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 464.00 | 441 464.00 | | 441 464.00 |
DG Autres réserves | 1 684 387.00 | 1 587 948.00 | | 1 684 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 926.00 | 346 939.00 | | 471 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 777.00 | 2 541 351.00 | | 2 762 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 730.00 | 483 471.00 | | 109 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 121.00 | 251 689.00 | | 402 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 318 588.00 | 5 317 924.00 | | 5 318 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 335.00 | 407 689.00 | | 428 335.00 |
EA Autres dettes | 91 927.00 | 25 239.00 | | 91 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 443.00 | 77 455.00 | | 221 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 572 145.00 | 6 563 467.00 | | 6 572 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 334 922.00 | 9 104 818.00 | | 9 334 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 133 135.00 | 6 217 237.00 | | 6 133 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 003.00 | 294 760.00 | | 15 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 576 173.00 | | 19 576 173.00 | 19 576 173.00 |
FG Production vendue services | 1 675 633.00 | | 1 675 633.00 | 1 675 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 251 806.00 | | 21 251 806.00 | 21 251 806.00 |
FM Production stockée | | | -2 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 411 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 141 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 781.00 | |
GE Autres charges | | | 161 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 722 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 403.00 | 2 000.00 | | 3 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 75.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 33 103.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -33 103.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 001.00 | 119 941.00 | | 187 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 411 296.00 | 20 403 901.00 | | 21 411 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 939 371.00 | 20 056 962.00 | | 20 939 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 926.00 | 346 939.00 | | 471 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 927.00 | 96 128.00 | 143 190.00 | 147 927.00 |
6T Sur comptes clients | 32 484.00 | 5 652.00 | 6 142.00 | 32 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 937.00 | 101 780.00 | 149 333.00 | 181 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 937.00 | 101 780.00 | 149 333.00 | 181 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
UX Autres créances clients | 811 052.00 | 811 052.00 | | 811 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 141.00 | 734 141.00 | | 734 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 725.00 | 228 725.00 | | 228 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 198.00 | 1 773 918.00 | 37 280.00 | 1 811 198.00 |