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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 585.00 | 20 197.00 | 1 388.00 | 21 585.00 |
AP Constructions | 1 147 179.00 | 979 204.00 | 167 975.00 | 1 147 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 418.00 | 299 065.00 | 23 353.00 | 322 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 073.00 | 506 097.00 | 118 977.00 | 625 073.00 |
AX Avances et acomptes | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | 1 524.00 | 335.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 916.00 | 1 806 086.00 | 399 830.00 | 2 205 916.00 |
BN En cours de production de biens | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 4 692 960.00 | 115 006.00 | 4 577 953.00 | 4 692 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 828.00 | 40 349.00 | 1 102 480.00 | 1 142 828.00 |
BZ Autres créances | 809 886.00 | | 809 886.00 | 809 886.00 |
CF Disponibilités | 173 192.00 | | 173 192.00 | 173 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 616.00 | | 82 616.00 | 82 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 912 908.00 | 155 355.00 | 6 757 553.00 | 6 912 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 824.00 | 1 961 441.00 | 7 157 383.00 | 9 118 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 464.00 | 441 464.00 | | 441 464.00 |
DG Autres réserves | 1 947 935.00 | 1 856 313.00 | | 1 947 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 313.00 | 591 623.00 | | 743 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 712.00 | 3 054 400.00 | | 3 297 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 911.00 | 48 805.00 | | 266 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 311.00 | 336 899.00 | | 366 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 017.00 | 3 045 679.00 | | 2 552 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 102.00 | 471 674.00 | | 488 102.00 |
EA Autres dettes | 63 916.00 | 2 021 873.00 | | 63 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 674.00 | 93 662.00 | | 36 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 670.00 | 6 018 592.00 | | 3 859 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 157 383.00 | 9 072 992.00 | | 7 157 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 845.00 | 5 991 640.00 | | 3 852 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 959.00 | 1 803.00 | | 239 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 261 780.00 | | 25 261 780.00 | 25 261 780.00 |
FG Production vendue services | 1 714 110.00 | | 1 714 110.00 | 1 714 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 975 890.00 | | 26 975 890.00 | 26 975 890.00 |
FM Production stockée | | | -4 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 251 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 764 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 914 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 732.00 | |
GE Autres charges | | | 156 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 233 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -110.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 965.00 | 222 902.00 | | 261 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 253 211.00 | 23 322 799.00 | | 27 253 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 509 898.00 | 22 731 177.00 | | 26 509 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 313.00 | 591 623.00 | | 743 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 715.00 | 103 587.00 | 145 296.00 | 156 715.00 |
6T Sur comptes clients | 44 127.00 | 8 145.00 | 11 923.00 | 44 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 367.00 | 111 732.00 | 157 220.00 | 202 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 828.00 | 1 142 828.00 | | 1 142 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 886.00 | 809 886.00 | | 809 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 615.00 | 82 615.00 | | 82 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 610.00 | 2 035 330.00 | 37 280.00 | 2 072 610.00 |