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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 585.00 | 17 383.00 | 4 202.00 | 21 585.00 |
AP Constructions | 1 147 179.00 | 913 047.00 | 234 132.00 | 1 147 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 271.00 | 293 199.00 | 25 072.00 | 318 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 387.00 | 473 378.00 | 110 009.00 | 583 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | 1 524.00 | 335.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 561.00 | 1 698 531.00 | 411 031.00 | 2 109 561.00 |
BN En cours de production de biens | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BT Marchandises | 5 607 724.00 | 156 715.00 | 5 451 009.00 | 5 607 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 677.00 | 44 127.00 | 1 703 549.00 | 1 747 677.00 |
BZ Autres créances | 833 184.00 | | 833 184.00 | 833 184.00 |
CF Disponibilités | 500 323.00 | | 500 323.00 | 500 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 260.00 | | 163 260.00 | 163 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 862 804.00 | 200 843.00 | 8 661 961.00 | 8 862 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 972 365.00 | 1 899 373.00 | 9 072 992.00 | 10 972 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 464.00 | 441 464.00 | | 441 464.00 |
DG Autres réserves | 1 856 313.00 | 1 684 387.00 | | 1 856 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 623.00 | 471 926.00 | | 591 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 400.00 | 2 762 777.00 | | 3 054 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 805.00 | 109 730.00 | | 48 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 899.00 | 402 121.00 | | 336 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 679.00 | 5 318 588.00 | | 3 045 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 674.00 | 428 335.00 | | 471 674.00 |
EA Autres dettes | 2 021 873.00 | 91 927.00 | | 2 021 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 662.00 | 221 443.00 | | 93 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 018 592.00 | 6 572 145.00 | | 6 018 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 072 992.00 | 9 334 922.00 | | 9 072 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 991 640.00 | 6 133 135.00 | | 5 991 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | 15 003.00 | | 1 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 454 014.00 | | 21 454 014.00 | 21 454 014.00 |
FG Production vendue services | 1 658 612.00 | | 1 658 612.00 | 1 658 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 112 626.00 | | 23 112 626.00 | 23 112 626.00 |
FM Production stockée | | | -12 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 322 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 597 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 532 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 550.00 | |
GE Autres charges | | | 169 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 476 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 690.00 | 3 403.00 | | 17 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 58.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 58.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -58.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 902.00 | 187 001.00 | | 222 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 322 799.00 | 21 411 296.00 | | 23 322 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 731 177.00 | 20 939 371.00 | | 22 731 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 623.00 | 471 926.00 | | 591 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 362.00 | | 82 029.00 | 2 086 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 830.00 | 2 109 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 830.00 | 2 048 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 637.00 | | 82 029.00 | 2 025 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 740.00 | 126 096.00 | 58 830.00 | 1 629 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 568.00 | 2 814.00 | | 14 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 171.00 | 123 282.00 | 58 830.00 | 1 615 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 994.00 | 14 306.00 | 2 173.00 | 31 994.00 |
6T Sur comptes clients | 100 865.00 | 127 243.00 | 71 393.00 | 100 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 384.00 | 141 549.00 | 73 567.00 | 134 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 676.00 | 1 747 676.00 | | 1 747 676.00 |
VC Groupe et associés | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 086.00 | 761 086.00 | | 761 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 259.00 | 163 259.00 | | 163 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 400.00 | 2 744 120.00 | 37 280.00 | 2 781 400.00 |