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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 320.00 | 7 834.00 | 6 486.00 | 14 320.00 |
AP Constructions | 98 010.00 | 22 847.00 | 75 162.00 | 98 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 967.00 | 55 960.00 | 30 007.00 | 85 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 331.00 | 155 211.00 | 176 120.00 | 331 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 973.00 | 241 852.00 | 317 121.00 | 558 973.00 |
BP En cours de production de services | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BT Marchandises | 997 253.00 | 31 650.00 | 965 603.00 | 997 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 560.00 | 3 585.00 | 305 974.00 | 309 560.00 |
BZ Autres créances | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CF Disponibilités | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 260.00 | 35 235.00 | 1 384 025.00 | 1 419 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 234.00 | 277 088.00 | 1 701 146.00 | 1 978 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 178 443.00 | 185 511.00 | | 178 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 065.00 | 62 932.00 | | 115 065.00 |
DL TOTAL (I) | 334 208.00 | 289 143.00 | | 334 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 802.00 | 210 746.00 | | 212 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 551.00 | | 1 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 603.00 | 342 191.00 | | 186 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 120.00 | 433 122.00 | | 754 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 825.00 | 70 082.00 | | 112 825.00 |
EA Autres dettes | | 1 234.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 830.00 | 104 968.00 | | 98 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 938.00 | 1 162 894.00 | | 1 366 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 146.00 | 1 452 037.00 | | 1 701 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 855 032.00 | |
FM Production stockée | | | 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 833.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 2 000.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 063.00 | 13 301.00 | | 16 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 315.00 | -11 301.00 | | -15 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 231.00 | -533.00 | | 34 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 065.00 | 62 932.00 | | 115 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 888.00 | | | 505 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 517.00 | | | 459 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 350.00 | 28 926.00 | 424.00 | 213 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | 500.00 | | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 017.00 | 28 426.00 | 424.00 | 206 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 120.00 | 754 120.00 | | 754 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 589.00 | 32 974.00 | 144 026.00 | 212 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 326.00 | 357 090.00 | 29 236.00 | 386 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 335.00 | 1 000 720.00 | 144 026.00 | 1 180 335.00 |