| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 320.00 | 8 334.00 | 5 986.00 | 14 320.00 |
AP Constructions | 98 010.00 | 28 064.00 | 69 945.00 | 98 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 090.00 | 60 017.00 | 22 073.00 | 82 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 645.00 | 180 342.00 | 160 303.00 | 340 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 920.00 | 276 757.00 | 288 163.00 | 564 920.00 |
BP En cours de production de services | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BT Marchandises | 1 267 253.00 | 21 050.00 | 1 246 203.00 | 1 267 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 429.00 | 3 585.00 | 336 843.00 | 340 429.00 |
BZ Autres créances | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 419.00 | 24 635.00 | 1 653 784.00 | 1 678 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 339.00 | 301 393.00 | 1 941 946.00 | 2 243 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 209 508.00 | 178 443.00 | | 209 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 888.00 | 115 065.00 | | 62 888.00 |
DL TOTAL (I) | 313 096.00 | 334 208.00 | | 313 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 176.00 | 212 802.00 | | 295 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 117.00 | 186 603.00 | | 254 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 764.00 | 754 120.00 | | 900 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 284.00 | 112 826.00 | | 75 284.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 816.00 | 98 830.00 | | 100 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 850.00 | 1 366 938.00 | | 1 628 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 946.00 | 1 701 146.00 | | 1 941 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 973.00 | | | 558 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 307.00 | | | 515 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 852.00 | 40 434.00 | 5 529.00 | 241 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 834.00 | 500.00 | | 7 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 018.00 | 39 934.00 | 5 529.00 | 234 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 764.00 | 900 764.00 | | 900 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 816.00 | 100 816.00 | | 100 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
UX Autres créances clients | 340 429.00 | | | 340 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 869.00 | 105 869.00 | | 105 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 308.00 | 37 094.00 | 147 036.00 | 189 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
VP Divers | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 381.00 | 376 636.00 | 29 745.00 | 406 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 733.00 | 1 222 519.00 | 147 036.00 | 1 374 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |