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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 320.00 | 15 673.00 | 8 647.00 | 24 320.00 |
AP Constructions | 98 010.00 | 33 281.00 | 64 728.00 | 98 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 090.00 | 67 183.00 | 14 907.00 | 82 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 295.00 | 206 354.00 | 124 941.00 | 331 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 366.00 | 322 491.00 | 248 875.00 | 571 366.00 |
BP En cours de production de services | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BT Marchandises | 1 220 619.00 | | 1 220 619.00 | 1 220 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 568.00 | 3 585.00 | 278 982.00 | 282 568.00 |
BZ Autres créances | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 375.00 | 3 585.00 | 1 579 789.00 | 1 583 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 741.00 | 326 077.00 | 1 828 664.00 | 2 154 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 207 396.00 | 209 508.00 | | 207 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 998.00 | 62 888.00 | | -58 998.00 |
DL TOTAL (I) | 189 098.00 | 313 096.00 | | 189 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 977.00 | 295 176.00 | | 248 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 758.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 751.00 | 254 117.00 | | 395 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 316.00 | 900 764.00 | | 774 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 146.00 | 75 284.00 | | 113 146.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 934.00 | | 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 492.00 | 100 816.00 | | 106 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 566.00 | 1 628 850.00 | | 1 639 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 664.00 | 1 941 946.00 | | 1 828 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 005 610.00 | |
FG Production vendue services | | | -53 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 952 398.00 | |
FM Production stockée | | | 4 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 395.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | 800.00 | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 752.00 | 27 922.00 | | 15 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 538.00 | -27 122.00 | | -14 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 228.00 | 13 430.00 | | -1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 637.00 | 3 069 565.00 | | 2 994 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 635.00 | 3 006 676.00 | | 3 053 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 998.00 | 62 888.00 | | -58 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 920.00 | | | 564 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 745.00 | | | 520 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 757.00 | 45 734.00 | | 276 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 334.00 | 7 339.00 | | 8 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 423.00 | 38 395.00 | | 268 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 316.00 | 774 316.00 | | 774 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
UX Autres créances clients | 282 568.00 | 282 568.00 | | 282 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 410.00 | 133 451.00 | 113 959.00 | 247 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 111.00 | | | -58 111.00 |
VP Divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 146.00 | 113 146.00 | | 113 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 800.00 | 339 259.00 | 35 541.00 | 374 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 815.00 | 1 129 856.00 | 113 959.00 | 1 243 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |