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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 320.00 | 18 673.00 | 5 647.00 | 24 320.00 |
AP Constructions | 98 010.00 | 48 932.00 | 49 077.00 | 98 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 180.00 | 79 134.00 | 9 046.00 | 88 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 044.00 | 269 519.00 | 66 525.00 | 336 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 822.00 | 416 257.00 | 167 565.00 | 583 822.00 |
BP En cours de production de services | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BT Marchandises | 842 500.00 | | 842 500.00 | 842 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 161.00 | 38 136.00 | 293 025.00 | 331 161.00 |
BZ Autres créances | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 172.00 | 38 136.00 | 1 208 037.00 | 1 246 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 994.00 | 454 393.00 | 1 375 601.00 | 1 829 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 462.00 | 33 462.00 | | 28 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 658.00 | 18 000.00 | | -36 658.00 |
DL TOTAL (I) | 32 504.00 | 92 162.00 | | 32 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 628.00 | 447 915.00 | | 285 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 912.00 | 466 461.00 | | 445 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 976.00 | 311 306.00 | | 426 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 784.00 | 93 888.00 | | 79 784.00 |
EA Autres dettes | 14 788.00 | 16 181.00 | | 14 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 010.00 | 80 212.00 | | 90 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 097.00 | 1 415 963.00 | | 1 343 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 601.00 | 1 508 125.00 | | 1 375 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 320.00 | | 2 484.00 | 583 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 583 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 522 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 229.00 | | 1 985.00 | 522 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 771.00 | | 498.00 | 36 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 468.00 | 29 384.00 | 1 595.00 | 388 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 673.00 | 1 000.00 | | 17 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 795.00 | 28 384.00 | 1 595.00 | 370 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 976.00 | 426 976.00 | | 426 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
UX Autres créances clients | 331 161.00 | 331 161.00 | | 331 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 448.00 | 179 448.00 | | 179 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 180.00 | 101 002.00 | 5 178.00 | 106 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 466.00 | | | 157 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 352.00 | 379 193.00 | 37 159.00 | 416 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 185.00 | 892 007.00 | 5 178.00 | 897 185.00 |