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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 320.00 | 17 673.00 | 6 647.00 | 24 320.00 |
AP Constructions | 98 010.00 | 43 715.00 | 54 294.00 | 98 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 311.00 | 74 894.00 | 12 417.00 | 87 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 908.00 | 252 186.00 | 84 722.00 | 336 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 320.00 | 388 468.00 | 194 852.00 | 583 320.00 |
BP En cours de production de services | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BT Marchandises | 942 015.00 | | 942 015.00 | 942 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 452.00 | 3 585.00 | 267 867.00 | 271 452.00 |
BZ Autres créances | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 783.00 | 3 585.00 | 1 313 197.00 | 1 316 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 103.00 | 392 054.00 | 1 508 049.00 | 1 900 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 33 462.00 | 78 398.00 | | 33 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 924.00 | 31 064.00 | | 17 924.00 |
DL TOTAL (I) | 92 086.00 | 150 162.00 | | 92 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 915.00 | 230 774.00 | | 447 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 461.00 | 296 594.00 | | 466 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 306.00 | 537 417.00 | | 311 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 888.00 | 87 529.00 | | 93 888.00 |
EA Autres dettes | 16 181.00 | 430.00 | | 16 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 212.00 | 85 958.00 | | 80 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 963.00 | 1 238 703.00 | | 1 415 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 049.00 | 1 388 865.00 | | 1 508 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 532.00 | | 7 788.00 | 575 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 041.00 | | 7 188.00 | 515 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 171.00 | | 600.00 | 36 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 754.00 | 40 714.00 | | 347 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 673.00 | 1 000.00 | | 16 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 081.00 | 39 714.00 | | 331 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 306.00 | 311 306.00 | | 311 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 888.00 | 93 888.00 | | 93 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
UX Autres créances clients | 271 452.00 | 271 452.00 | | 271 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 249.00 | 184 249.00 | | 184 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 665.00 | 228 076.00 | 35 589.00 | 263 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 646.00 | | | 263 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 959.00 | | | 113 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 300.00 | 323 639.00 | 36 661.00 | 360 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 502.00 | 913 913.00 | 35 589.00 | 949 502.00 |