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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 320.00 | 16 673.00 | 7 647.00 | 24 320.00 |
AP Constructions | 98 010.00 | 38 498.00 | 59 511.00 | 98 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 939.00 | 69 211.00 | 13 727.00 | 82 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 093.00 | 223 372.00 | 110 722.00 | 334 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 532.00 | 347 754.00 | 227 778.00 | 575 532.00 |
BP En cours de production de services | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BT Marchandises | 911 116.00 | | 911 116.00 | 911 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 986.00 | 3 585.00 | 182 401.00 | 185 986.00 |
BZ Autres créances | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 672.00 | 3 585.00 | 1 161 087.00 | 1 164 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 204.00 | 351 339.00 | 1 388 865.00 | 1 740 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 78 398.00 | 207 396.00 | | 78 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 064.00 | -58 998.00 | | 31 064.00 |
DL TOTAL (I) | 150 162.00 | 189 098.00 | | 150 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 774.00 | 248 977.00 | | 230 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 594.00 | 395 751.00 | | 296 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 417.00 | 774 316.00 | | 537 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 529.00 | 113 146.00 | | 87 529.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 885.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 958.00 | 106 492.00 | | 85 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 703.00 | 1 639 566.00 | | 1 238 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 865.00 | 1 828 664.00 | | 1 388 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 366.00 | | 17 921.00 | 571 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 755.00 | 575 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 755.00 | 515 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 395.00 | | 17 401.00 | 511 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 651.00 | | 520.00 | 35 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 491.00 | 39 018.00 | 13 755.00 | 322 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 673.00 | 1 000.00 | | 15 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 819.00 | 38 018.00 | 13 755.00 | 306 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 417.00 | 537 417.00 | | 537 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 529.00 | 87 529.00 | | 87 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
UX Autres créances clients | 185 986.00 | 185 986.00 | | 185 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 988.00 | 39 535.00 | 74 453.00 | 113 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 413.00 | | | 133 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 391.00 | 231 330.00 | 36 061.00 | 267 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 108.00 | 867 655.00 | 74 453.00 | 942 108.00 |