| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AP Constructions | 178 894.00 | 146 837.00 | 32 057.00 | 178 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 981.00 | 388 869.00 | 62 112.00 | 450 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 082.00 | 897 117.00 | 252 965.00 | 1 150 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 207.00 | 1 436 654.00 | 456 553.00 | 1 893 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
BP En cours de production de services | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
BT Marchandises | 5 177 011.00 | 224 846.00 | 4 952 165.00 | 5 177 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 243.00 | | 287 243.00 | 287 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 247.00 | 4 515.00 | 493 732.00 | 498 247.00 |
BZ Autres créances | 381 055.00 | | 381 055.00 | 381 055.00 |
CF Disponibilités | 364 481.00 | | 364 481.00 | 364 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807 555.00 | 229 361.00 | 6 578 194.00 | 6 807 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 762.00 | 1 666 015.00 | 7 034 748.00 | 8 700 762.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 204.00 | 1 151 160.00 | | 1 300 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 751.00 | 179 044.00 | | 114 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 955.00 | 1 506 204.00 | | 1 590 955.00 |
DP Provisions pour risques | 49 900.00 | 84 856.00 | | 49 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | 93 456.00 | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 451.00 | 653 445.00 | | 511 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 744.00 | 69 128.00 | | 151 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 368.00 | 34 448.00 | | 46 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 090.00 | 3 615 886.00 | | 4 285 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 379.00 | 438 471.00 | | 291 379.00 |
EA Autres dettes | 95 886.00 | 105 827.00 | | 95 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 375.00 | 19 075.00 | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 385 293.00 | 4 936 279.00 | | 5 385 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 748.00 | 6 535 938.00 | | 7 034 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 552 564.00 | | 15 552 564.00 | 15 552 564.00 |
FG Production vendue services | 1 643 249.00 | | 1 643 249.00 | 1 643 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 195 813.00 | | 17 195 813.00 | 17 195 813.00 |
FM Production stockée | | | 1 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 635 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 667 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 063 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 018.00 | |
GE Autres charges | | | 7 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 546 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 634.00 | 26 923.00 | | 8 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 634.00 | 27 236.00 | | 8 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 672.00 | 18.00 | | 17 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | 8 592.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 799.00 | 8 610.00 | | 18 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 165.00 | 18 626.00 | | -10 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 812.00 | -34 353.00 | | -43 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 647 795.00 | 18 501 225.00 | | 17 647 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 533 044.00 | 18 322 181.00 | | 17 533 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 751.00 | 179 044.00 | | 114 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 697.00 | | 65 895.00 | 1 868 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 385.00 | 1 893 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 385.00 | 1 779 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 447.00 | | 65 895.00 | 1 755 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 650.00 | 121 262.00 | 40 257.00 | 1 355 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 820.00 | 121 262.00 | 40 257.00 | 1 351 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 456.00 | 42 018.00 | 76 974.00 | 93 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 304.00 | 224 846.00 | 162 304.00 | 162 304.00 |
6T Sur comptes clients | 2 034.00 | 2 870.00 | 389.00 | 2 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 338.00 | 227 715.00 | 162 692.00 | 164 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 793.00 | 269 734.00 | 239 666.00 | 257 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 090.00 | 4 285 090.00 | | 4 285 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 628.00 | 117 628.00 | | 117 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 657.00 | 111 657.00 | | 111 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 886.00 | 95 886.00 | | 95 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
UX Autres créances clients | 492 832.00 | | | 492 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 166 977.00 | | | 166 977.00 |
VC Groupe et associés | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 560.00 | 157 440.00 | 353 120.00 | 510 560.00 |
VI Groupe et associés | 151 744.00 | 51 744.00 | 100 000.00 | 151 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 035.00 | | | 159 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 318.00 | 919 616.00 | 56 701.00 | 976 318.00 |
VW T.V.A. | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 338 925.00 | 4 885 805.00 | 453 120.00 | 5 338 925.00 |