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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 3 925.00 | 1 975.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 171 626.00 | 152 439.00 | 19 186.00 | 171 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 517.00 | 397 763.00 | 88 754.00 | 486 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 830.00 | 1 058 908.00 | 726 922.00 | 1 785 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 058.00 | 1 613 035.00 | 956 023.00 | 2 569 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
BP En cours de production de services | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
BT Marchandises | 3 804 896.00 | 71 272.00 | 3 733 624.00 | 3 804 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 052.00 | | 239 052.00 | 239 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 221.00 | 3 347.00 | 449 874.00 | 453 221.00 |
BZ Autres créances | 394 193.00 | | 394 193.00 | 394 193.00 |
CF Disponibilités | 688 621.00 | | 688 621.00 | 688 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 612.00 | 74 619.00 | 5 590 994.00 | 5 665 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 234 670.00 | 1 687 654.00 | 6 547 016.00 | 8 234 670.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 664 875.00 | 1 517 559.00 | | 1 664 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 856.00 | 237 316.00 | | 227 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 730.00 | 1 930 875.00 | | 2 068 730.00 |
DP Provisions pour risques | 98 133.00 | 90 319.00 | | 98 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 733.00 | 101 919.00 | | 109 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 201.00 | 421 083.00 | | 347 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 668.00 | 283 900.00 | | 373 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 674.00 | 66 840.00 | | 48 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 399.00 | 3 293 137.00 | | 3 135 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 974.00 | 338 810.00 | | 353 974.00 |
EA Autres dettes | 55 566.00 | 54 776.00 | | 55 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 553.00 | 4 458 545.00 | | 4 368 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 547 016.00 | 6 491 339.00 | | 6 547 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 275 225.00 | | 18 275 225.00 | 18 275 225.00 |
FG Production vendue services | 1 815 383.00 | | 1 815 383.00 | 1 815 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 090 608.00 | | 20 090 608.00 | 20 090 608.00 |
FM Production stockée | | | 4 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 378 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 892 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 058 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 871.00 | 14 276.00 | | 22 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 255.00 | 14 276.00 | | 23 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -269.00 | 143.00 | | -269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 631.00 | 1 404.00 | | 24 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 363.00 | 1 547.00 | | 24 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | 12 729.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 427.00 | -17 895.00 | | 85 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 406 985.00 | 18 365 310.00 | | 20 406 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 179 129.00 | 18 127 994.00 | | 20 179 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 856.00 | 237 316.00 | | 227 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 741.00 | | 519 788.00 | 2 091 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 472.00 | 2 569 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 472.00 | 2 443 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 420.00 | | 1 980.00 | 56 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 196.00 | | 516 248.00 | 1 970 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 125.00 | | 1 560.00 | 65 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 358.00 | 194 918.00 | 17 241.00 | 1 435 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 317.00 | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 750.00 | 194 601.00 | 17 241.00 | 1 431 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 919.00 | 81 417.00 | 73 604.00 | 101 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 714.00 | 71 272.00 | 95 714.00 | 95 714.00 |
6T Sur comptes clients | 2 598.00 | 1 877.00 | 1 128.00 | 2 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 312.00 | 73 149.00 | 96 842.00 | 98 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 231.00 | 154 566.00 | 170 446.00 | 200 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 399.00 | 3 135 399.00 | | 3 135 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 730.00 | 128 730.00 | | 128 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
UX Autres créances clients | 449 206.00 | 449 206.00 | | 449 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 117 540.00 | 117 540.00 | | 117 540.00 |
VC Groupe et associés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 706.00 | 195 391.00 | 151 315.00 | 346 706.00 |
VI Groupe et associés | 373 668.00 | 13 668.00 | 360 000.00 | 373 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 501.00 | 262 501.00 | | 262 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 180.00 | 858 714.00 | 66 466.00 | 925 180.00 |
VW T.V.A. | 95 750.00 | 95 750.00 | | 95 750.00 |