| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 4 915.00 | 985.00 | 5 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
AP Constructions | 171 626.00 | 159 601.00 | 12 025.00 | 171 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 065.00 | 415 170.00 | 91 896.00 | 507 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 630.00 | 1 198 933.00 | 710 696.00 | 1 909 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 183.00 | 1 778 619.00 | 942 564.00 | 2 721 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
BP En cours de production de services | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BT Marchandises | 4 357 745.00 | 80 156.00 | 4 277 589.00 | 4 357 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 808.00 | | 115 808.00 | 115 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 334.00 | 4 203.00 | 401 132.00 | 405 334.00 |
BZ Autres créances | 315 593.00 | | 315 593.00 | 315 593.00 |
CF Disponibilités | 1 108 554.00 | | 1 108 554.00 | 1 108 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 394 985.00 | 84 359.00 | 6 310 626.00 | 6 394 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 116 168.00 | 1 862 978.00 | 7 253 190.00 | 9 116 168.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 792 730.00 | 1 664 875.00 | | 1 792 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 215.00 | 227 856.00 | | 128 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 945.00 | 2 068 730.00 | | 2 096 945.00 |
DP Provisions pour risques | 93 204.00 | 98 133.00 | | 93 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 804.00 | 109 733.00 | | 104 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 265.00 | 347 201.00 | | 742 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 198.00 | 373 668.00 | | 497 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 597.00 | 48 674.00 | | 51 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 003.00 | 3 135 399.00 | | 3 391 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 420.00 | 353 974.00 | | 303 420.00 |
EA Autres dettes | 25 487.00 | 55 566.00 | | 25 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 470.00 | 54 071.00 | | 40 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 441.00 | 4 368 553.00 | | 5 051 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 190.00 | 6 547 016.00 | | 7 253 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 800 380.00 | | 14 800 380.00 | 14 800 380.00 |
FG Production vendue services | 1 619 774.00 | | 1 619 774.00 | 1 619 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 420 154.00 | | 16 420 154.00 | 16 420 154.00 |
FM Production stockée | | | -4 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 852 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 357 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 708.00 | |
GE Autres charges | | | 207 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 669 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 384.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 22 871.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | 23 255.00 | | 2 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | -269.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | 24 631.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 24 363.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | -1 107.00 | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 304.00 | 85 427.00 | | 44 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 855 134.00 | 20 406 985.00 | | 16 855 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 726 920.00 | 20 179 129.00 | | 16 726 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 215.00 | 227 856.00 | | 128 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 058.00 | | 474 927.00 | 2 569 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 802.00 | 2 721 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 802.00 | 2 595 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 973.00 | | 473 847.00 | 2 443 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 685.00 | | 1 080.00 | 66 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 035.00 | 285 349.00 | 119 765.00 | 1 613 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 990.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 110.00 | 284 359.00 | 119 765.00 | 1 609 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 733.00 | 62 708.00 | 67 637.00 | 109 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 272.00 | 80 156.00 | 71 272.00 | 71 272.00 |
6T Sur comptes clients | 3 347.00 | 2 275.00 | 1 419.00 | 3 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 619.00 | 82 432.00 | 72 691.00 | 74 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 352.00 | 145 139.00 | 140 328.00 | 184 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 003.00 | 3 391 003.00 | | 3 391 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 862.00 | 121 862.00 | | 121 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 100.00 | 168 100.00 | | 168 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
UX Autres créances clients | 400 345.00 | 400 345.00 | | 400 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 188 085.00 | 188 085.00 | | 188 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 928.00 | 250 198.00 | 490 730.00 | 740 928.00 |
VI Groupe et associés | 497 198.00 | 47 198.00 | 450 000.00 | 497 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 302.00 | 127 302.00 | | 127 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 364.00 | 740 819.00 | 67 545.00 | 808 364.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 844.00 | 4 059 114.00 | 940 730.00 | 4 999 844.00 |