| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
AP Constructions | 171 438.00 | 149 152.00 | 22 287.00 | 171 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 223.00 | 378 133.00 | 54 090.00 | 432 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 157.00 | 886 925.00 | 316 232.00 | 1 203 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 743.00 | 1 418 039.00 | 517 704.00 | 1 935 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
BP En cours de production de services | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
BT Marchandises | 4 115 888.00 | 191 987.00 | 3 923 901.00 | 4 115 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 741.00 | | 247 741.00 | 247 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 140.00 | 4 178.00 | 419 962.00 | 424 140.00 |
BZ Autres créances | 437 661.00 | | 437 661.00 | 437 661.00 |
CF Disponibilités | 813 548.00 | | 813 548.00 | 813 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 136 403.00 | 196 165.00 | 5 940 239.00 | 6 136 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 146.00 | 1 614 204.00 | 6 457 942.00 | 8 072 146.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 955.00 | 1 300 204.00 | | 1 414 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 604.00 | 114 751.00 | | 152 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 559.00 | 1 590 955.00 | | 1 743 559.00 |
DP Provisions pour risques | 58 775.00 | 49 900.00 | | 58 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 600.00 | 8 600.00 | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 375.00 | 58 500.00 | | 70 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 497.00 | 511 451.00 | | 461 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 709.00 | 151 744.00 | | 272 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 082.00 | 46 368.00 | | 49 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 435.00 | 4 285 090.00 | | 3 478 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 230.00 | 291 379.00 | | 308 230.00 |
EA Autres dettes | 74 055.00 | 95 886.00 | | 74 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 644 008.00 | 5 385 293.00 | | 4 644 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 942.00 | 7 034 748.00 | | 6 457 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 496 819.00 | | 15 496 819.00 | 15 496 819.00 |
FG Production vendue services | 1 684 681.00 | | 1 684 681.00 | 1 684 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 181 499.00 | | 17 181 499.00 | 17 181 499.00 |
FM Production stockée | | | 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 556 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 497 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 060 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 452 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | 8 634.00 | | 3 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 983.00 | 8 634.00 | | 9 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 412.00 | 8 634.00 | | 13 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 17 672.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 18 799.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 397.00 | -10 165.00 | | 13 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 002.00 | -43 812.00 | | -46 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 573 616.00 | 17 647 795.00 | | 17 573 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 421 012.00 | 17 533 044.00 | | 17 421 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 604.00 | 114 751.00 | | 152 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 207.00 | | 179 042.00 | 1 893 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 63 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 507.00 | 1 935 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 432.00 | 1 806 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 330.00 | | 8 789.00 | 56 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 957.00 | | 163 293.00 | 1 779 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 920.00 | | 6 960.00 | 56 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 654.00 | 117 817.00 | 136 432.00 | 1 436 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 824.00 | 117 817.00 | 136 432.00 | 1 432 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 500.00 | 53 819.00 | 41 944.00 | 58 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 846.00 | 191 987.00 | 224 846.00 | 224 846.00 |
6T Sur comptes clients | 4 515.00 | 236.00 | 574.00 | 4 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 361.00 | 192 223.00 | 225 420.00 | 229 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 861.00 | 246 042.00 | 267 364.00 | 287 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 435.00 | 3 478 435.00 | | 3 478 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 872.00 | 118 872.00 | | 118 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 055.00 | 74 055.00 | | 74 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
UX Autres créances clients | 419 130.00 | | | 419 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VB T. V. A. | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
VC Groupe et associés | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 061.00 | 186 632.00 | 274 429.00 | 461 061.00 |
VI Groupe et associés | 272 709.00 | 122 709.00 | 150 000.00 | 272 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 781.00 | | | 243 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 390.00 | 892 804.00 | 63 586.00 | 956 390.00 |
VW T.V.A. | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 926.00 | 4 170 497.00 | 424 429.00 | 4 594 926.00 |