| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 171 626.00 | 161 664.00 | 9 962.00 | 171 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 055.00 | 441 756.00 | 83 300.00 | 525 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 519.00 | 1 360 605.00 | 1 049 914.00 | 2 410 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 409.00 | 1 969 924.00 | 1 263 485.00 | 3 233 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
BP En cours de production de services | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BT Marchandises | 2 968 720.00 | 85 929.00 | 2 882 791.00 | 2 968 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 883.00 | | 212 883.00 | 212 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 113.00 | 5 311.00 | 371 802.00 | 377 113.00 |
BZ Autres créances | 206 876.00 | | 206 876.00 | 206 876.00 |
CF Disponibilités | 1 296 562.00 | | 1 296 562.00 | 1 296 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 469.00 | 91 240.00 | 5 055 229.00 | 5 146 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 877.00 | 2 061 163.00 | 6 318 714.00 | 8 379 877.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860 945.00 | 1 792 730.00 | | 1 860 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 463.00 | 128 215.00 | | 226 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 408.00 | 2 096 945.00 | | 2 263 408.00 |
DP Provisions pour risques | 108 664.00 | 93 204.00 | | 108 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 264.00 | 104 804.00 | | 120 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 938.00 | 742 265.00 | | 732 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 164.00 | 497 198.00 | | 580 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 287.00 | 51 597.00 | | 66 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 326.00 | 3 391 003.00 | | 2 116 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 904.00 | 303 420.00 | | 354 904.00 |
EA Autres dettes | 37 846.00 | 25 487.00 | | 37 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 577.00 | 40 470.00 | | 46 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 042.00 | 5 051 441.00 | | 3 935 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 714.00 | 7 253 190.00 | | 6 318 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 164.00 | | | 580 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 845 145.00 | | 14 845 145.00 | 14 845 145.00 |
FG Production vendue services | 1 955 247.00 | | 1 955 247.00 | 1 955 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800 392.00 | | 16 800 392.00 | 16 800 392.00 |
FM Production stockée | | | -2 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 810 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 926 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 265 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 395 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 567.00 | |
GE Autres charges | | | 753 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 610 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 855.00 | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 2 855.00 | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 54.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 1 023.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 1 833.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 192.00 | 44 304.00 | | 76 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 927 053.00 | 16 855 134.00 | | 17 927 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 700 590.00 | 16 726 920.00 | | 17 700 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 463.00 | 128 215.00 | | 226 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 183.00 | | 1 515 260.00 | 2 721 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 67 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003 034.00 | 3 233 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002 927.00 | 3 107 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 018.00 | | 1 515 110.00 | 2 595 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 765.00 | | 150.00 | 67 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 619.00 | 432 443.00 | 241 139.00 | 1 778 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 985.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 704.00 | 431 459.00 | 241 139.00 | 1 773 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 804.00 | 87 567.00 | 72 107.00 | 104 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 156.00 | 85 929.00 | 80 156.00 | 80 156.00 |
6T Sur comptes clients | 4 203.00 | 2 083.00 | 975.00 | 4 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 359.00 | 88 012.00 | 81 131.00 | 84 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 163.00 | 175 579.00 | 153 238.00 | 189 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 326.00 | 2 116 326.00 | | 2 116 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 077.00 | 127 077.00 | | 127 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 860.00 | 114 860.00 | | 114 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
UX Autres créances clients | 370 741.00 | 370 741.00 | | 370 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 298.00 | 375 369.00 | 356 929.00 | 732 298.00 |
VI Groupe et associés | 580 164.00 | 280 164.00 | 300 000.00 | 580 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 540.00 | 604 845.00 | 67 696.00 | 672 540.00 |
VW T.V.A. | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 754.00 | 3 211 825.00 | 656 929.00 | 3 868 754.00 |