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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 3 609.00 | 311.00 | 3 920.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 172 286.00 | 142 788.00 | 29 498.00 | 172 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 374.00 | 380 923.00 | 81 450.00 | 462 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 536.00 | 908 038.00 | 427 498.00 | 1 335 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 741.00 | 1 435 358.00 | 656 383.00 | 2 091 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
BP En cours de production de services | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
BT Marchandises | 3 908 567.00 | 95 714.00 | 3 812 853.00 | 3 908 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 781.00 | | 295 781.00 | 295 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 204.00 | 2 598.00 | 336 606.00 | 339 204.00 |
BZ Autres créances | 522 714.00 | | 522 714.00 | 522 714.00 |
CF Disponibilités | 775 260.00 | | 775 260.00 | 775 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 268.00 | 98 312.00 | 5 834 957.00 | 5 933 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 025 009.00 | 1 533 670.00 | 6 491 339.00 | 8 025 009.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 559.00 | 1 414 955.00 | | 1 517 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 316.00 | 152 604.00 | | 237 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 875.00 | 1 743 559.00 | | 1 930 875.00 |
DP Provisions pour risques | 90 319.00 | 58 775.00 | | 90 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 919.00 | 70 375.00 | | 101 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 083.00 | 461 497.00 | | 421 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 900.00 | 272 709.00 | | 283 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 840.00 | 49 082.00 | | 66 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 137.00 | 3 478 435.00 | | 3 293 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 810.00 | 308 230.00 | | 338 810.00 |
EA Autres dettes | 54 776.00 | 74 055.00 | | 54 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 545.00 | 4 644 008.00 | | 4 458 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 339.00 | 6 457 942.00 | | 6 491 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 122 179.00 | | 16 122 179.00 | 16 122 179.00 |
FG Production vendue services | 1 859 025.00 | | 1 859 025.00 | 1 859 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 981 205.00 | | 17 981 205.00 | 17 981 205.00 |
FM Production stockée | | | -2 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 348 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 821 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 128 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 276.00 | 9 983.00 | | 14 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 276.00 | 13 412.00 | | 14 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 15.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 15.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 729.00 | 13 397.00 | | 12 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 895.00 | -46 002.00 | | -17 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 365 310.00 | 17 573 616.00 | | 18 365 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 127 994.00 | 17 421 012.00 | | 18 127 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 316.00 | 152 604.00 | | 237 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 743.00 | | 314 112.00 | 1 935 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 114.00 | 2 091 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 830.00 | 56 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 284.00 | 1 970 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 330.00 | | 3 920.00 | 56 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 608.00 | | 308 872.00 | 1 815 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 805.00 | | 1 320.00 | 63 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 039.00 | 165 240.00 | 147 920.00 | 1 418 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | 3 609.00 | 3 830.00 | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 209.00 | 161 632.00 | 144 090.00 | 1 414 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 375.00 | 77 984.00 | 46 439.00 | 70 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 987.00 | 95 714.00 | 191 987.00 | 191 987.00 |
6T Sur comptes clients | 4 178.00 | 1 020.00 | 2 599.00 | 4 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 165.00 | 96 734.00 | 194 587.00 | 196 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 540.00 | 174 717.00 | 241 026.00 | 266 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 137.00 | 3 293 137.00 | | 3 293 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 649.00 | 140 649.00 | | 140 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 177.00 | 132 177.00 | | 132 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
UX Autres créances clients | 336 087.00 | 336 087.00 | | 336 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 149 883.00 | 149 883.00 | | 149 883.00 |
VC Groupe et associés | 53 778.00 | 53 776.00 | | 53 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 517.00 | 192 638.00 | 227 879.00 | 420 517.00 |
VI Groupe et associés | 283 900.00 | 33 900.00 | 250 000.00 | 283 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 053.00 | 319 053.00 | | 319 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 903.00 | 881 997.00 | 64 906.00 | 946 903.00 |
VW T.V.A. | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 706.00 | 3 913 827.00 | 477 879.00 | 4 391 706.00 |