| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
AH Fonds commercial | 658 414.00 | 76 225.00 | 582 190.00 | 658 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 420.00 | 633 375.00 | 89 045.00 | 722 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 587.00 | 1 156 163.00 | 412 424.00 | 1 568 587.00 |
BF Prêts | 64 709.00 | | 64 709.00 | 64 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 148 318.00 | 1 880 886.00 | 16 267 432.00 | 18 148 318.00 |
BT Marchandises | 7 242 171.00 | 1 825 696.00 | 5 416 475.00 | 7 242 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 011 103.00 | 572 308.00 | 13 438 794.00 | 14 011 103.00 |
BZ Autres créances | 22 490 346.00 | | 22 490 346.00 | 22 490 346.00 |
CF Disponibilités | 180 752.00 | | 180 752.00 | 180 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 946 237.00 | 2 398 005.00 | 41 548 232.00 | 43 946 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 094 555.00 | 4 278 891.00 | 57 815 664.00 | 62 094 555.00 |
CU Autres participations | 15 039 919.00 | | 15 039 919.00 | 15 039 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 599 520.00 | 6 599 520.00 | | 6 599 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 768 430.00 | 16 768 430.00 | | 16 768 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 659 952.00 | 659 952.00 | | 659 952.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | 367.00 | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 993 748.00 | 6 145 380.00 | | 11 993 748.00 |
DL TOTAL (I) | 36 022 006.00 | 30 173 649.00 | | 36 022 006.00 |
DP Provisions pour risques | 174 402.00 | 156 218.00 | | 174 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 665 403.00 | 3 907 458.00 | | 4 665 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 839 805.00 | 4 063 676.00 | | 4 839 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 311 771.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574 442.00 | 4 524 059.00 | | 2 574 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 122 402.00 | 15 633 532.00 | | 12 122 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200 427.00 | 4 618 527.00 | | 2 200 427.00 |
EA Autres dettes | 56 582.00 | 2 800 720.00 | | 56 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 953 853.00 | 33 888 609.00 | | 16 953 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 815 664.00 | 68 125 935.00 | | 57 815 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 206 681.00 | 48 282 288.00 | 75 488 969.00 | 27 206 681.00 |
FG Production vendue services | 819 185.00 | 371 222.00 | 1 190 407.00 | 819 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 025 866.00 | 48 653 510.00 | 76 679 376.00 | 28 025 866.00 |
FM Production stockée | | | 5 030 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 458 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 624 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 909 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 705 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 496 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 991 544.00 | |
GE Autres charges | | | 969 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 730 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 253 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 375 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 102 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 829 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613 239.00 | 1 117 522.00 | | 613 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 7 500.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 739.00 | 5 315 022.00 | | 626 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 86 783.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 736 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 535.00 | 1 543 097.00 | | 109 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 794.00 | 7 366 427.00 | | 109 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 945.00 | -2 051 405.00 | | 516 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 831.00 | | | 352 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 459 892.00 | 79 849 665.00 | | 97 459 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 466 143.00 | 73 704 284.00 | | 85 466 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 993 748.00 | 6 145 380.00 | | 11 993 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 180 317.00 | | 8 581.00 | 18 180 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 183 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 580.00 | 18 148 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 580.00 | 2 291 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 537.00 | | | 673 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 005.00 | | 8 581.00 | 2 323 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183 774.00 | | | 15 183 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 139.00 | 231 326.00 | 40 580.00 | 1 690 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 792.00 | 231 326.00 | 40 580.00 | 1 598 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 063 676.00 | 2 125 794.00 | 1 349 664.00 | 4 063 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 824 341.00 | 1 355.00 | | 1 824 341.00 |
6T Sur comptes clients | 703 220.00 | 192 176.00 | 323 088.00 | 703 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527 561.00 | 193 531.00 | 323 088.00 | 2 527 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 591 237.00 | 2 319 325.00 | 1 672 752.00 | 6 591 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185 075.00 | 1 645 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 615.00 | 26 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 122 402.00 | 12 122 402.00 | | 12 122 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021 859.00 | 1 021 859.00 | | 1 021 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 244.00 | 850 244.00 | | 850 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631 024.00 | 2 631 024.00 | | 2 631 024.00 |
UP Prêts | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
UX Autres créances clients | 13 794 307.00 | | | 13 794 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 796.00 | | | 216 796.00 |
VB T. V. A. | 268 885.00 | | | 268 885.00 |
VC Groupe et associés | 21 957 914.00 | | | 21 957 914.00 |
VP Divers | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 558.00 | 139 558.00 | | 139 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 113.00 | | | 94 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 667 169.00 | 36 371 227.00 | 295 942.00 | 36 667 169.00 |
VW T.V.A. | 188 767.00 | 188 767.00 | | 188 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 953 854.00 | 16 953 854.00 | | 16 953 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |