| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
AH Fonds commercial | 658 414.00 | 76 225.00 | 582 190.00 | 658 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 285.00 | 932 850.00 | 360 434.00 | 1 293 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 599.00 | 891 627.00 | 277 972.00 | 1 169 599.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 213 079.00 | 1 906 966.00 | 16 306 114.00 | 18 213 079.00 |
BT Marchandises | 5 870 494.00 | 1 886 697.00 | 3 983 796.00 | 5 870 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 468 695.00 | 440 942.00 | 12 027 753.00 | 12 468 695.00 |
BZ Autres créances | 23 089 073.00 | | 23 089 073.00 | 23 089 073.00 |
CF Disponibilités | 378 485.00 | | 378 485.00 | 378 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 841 559.00 | 2 327 640.00 | 39 513 919.00 | 41 841 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 054 638.00 | 4 234 605.00 | 55 820 033.00 | 60 054 638.00 |
CU Autres participations | 15 039 815.00 | | 15 039 815.00 | 15 039 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 599 520.00 | 6 599 520.00 | | 6 599 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 768 430.00 | 16 768 430.00 | | 16 768 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 659 952.00 | 659 952.00 | | 659 952.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 173 250.00 | 12 130 742.00 | | 17 173 250.00 |
DL TOTAL (I) | 41 201 453.00 | 36 158 946.00 | | 41 201 453.00 |
DP Provisions pour risques | 765 636.00 | 1 590 298.00 | | 765 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 682 414.00 | 4 202 237.00 | | 2 682 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 448 050.00 | 5 792 534.00 | | 3 448 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 909.00 | 1 134 517.00 | | 705 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 808.00 | 7 611 402.00 | | 5 973 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557 059.00 | 3 758 034.00 | | 3 557 059.00 |
EA Autres dettes | 152 275.00 | 42 848.00 | | 152 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 479.00 | 937 656.00 | | 781 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 170 530.00 | 13 484 457.00 | | 11 170 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 820 033.00 | 55 435 937.00 | | 55 820 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 698 159.00 | 37 714 980.00 | 68 413 139.00 | 30 698 159.00 |
FG Production vendue services | 260 423.00 | 117 591.00 | 378 014.00 | 260 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 958 582.00 | 37 832 571.00 | 68 791 153.00 | 30 958 582.00 |
FM Production stockée | | | 1 189 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 910 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 952 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 703 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 612 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 602 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 353 173.00 | |
GE Autres charges | | | 337 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 457 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 474 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 486 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 463 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 958 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 395.00 | 170 398.00 | | 69 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 800.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 687 284.00 | 339 155.00 | | 1 687 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761 179.00 | 514 353.00 | | 1 761 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 789.00 | 10 596.00 | | 105 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 373 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 789.00 | 384 923.00 | | 105 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 655 390.00 | 129 429.00 | | 1 655 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 721.00 | 38 429.00 | | 440 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 200 155.00 | 94 872 773.00 | | 91 200 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 026 905.00 | 82 742 031.00 | | 74 026 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 173 250.00 | 12 130 742.00 | | 17 173 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 359 733.00 | | 1 560.00 | 18 359 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 234.00 | 15 085 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 213.00 | 18 213 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 979.00 | 2 462 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 678.00 | | | 664 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 302.00 | | 1 560.00 | 2 486 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 208 752.00 | | | 15 208 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 984.00 | 246 960.00 | 24 979.00 | 1 684 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 488.00 | | | 82 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 496.00 | 246 960.00 | 24 979.00 | 1 602 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 792 534.00 | 2 375 913.00 | 4 720 398.00 | 5 792 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 005 460.00 | 448 825.00 | 567 588.00 | 2 005 460.00 |
6T Sur comptes clients | 729 430.00 | 33 558.00 | 322 046.00 | 729 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734 890.00 | 482 384.00 | 889 634.00 | 2 734 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 527 424.00 | 2 858 297.00 | 5 610 032.00 | 8 527 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 835 556.00 | 3 913 206.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 741.00 | 9 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 687 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 808.00 | 5 973 808.00 | | 5 973 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356 569.00 | 1 356 569.00 | | 1 356 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 159.00 | 834 159.00 | | 834 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 184.00 | 858 184.00 | | 858 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 479.00 | 781 479.00 | | 781 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
UX Autres créances clients | 12 468 695.00 | 12 468 695.00 | | 12 468 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VB T. V. A. | 1 043 501.00 | 1 043 501.00 | | 1 043 501.00 |
VC Groupe et associés | 21 894 482.00 | 21 894 482.00 | | 21 894 482.00 |
VP Divers | 108 676.00 | 108 676.00 | | 108 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 851.00 | 131 851.00 | | 131 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 638 283.00 | 35 638 283.00 | | 35 638 283.00 |
VW T.V.A. | 1 234 479.00 | 1 234 479.00 | | 1 234 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 170 530.00 | 11 170 530.00 | | 11 170 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |