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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 414.00 | 76 225.00 | 582 190.00 | 658 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 156.00 | 809 812.00 | 73 344.00 | 883 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 613.00 | 725 196.00 | 133 417.00 | 858 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 487 677.00 | 1 611 232.00 | 15 876 445.00 | 17 487 677.00 |
BT Marchandises | 3 179 654.00 | 901 085.00 | 2 278 569.00 | 3 179 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 906 860.00 | 389 021.00 | 10 517 840.00 | 10 906 860.00 |
BZ Autres créances | 33 601 468.00 | | 33 601 468.00 | 33 601 468.00 |
CF Disponibilités | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 716 728.00 | 1 290 105.00 | 46 426 622.00 | 47 716 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 204 405.00 | 2 901 338.00 | 62 303 067.00 | 65 204 405.00 |
CU Autres participations | 15 039 815.00 | | 15 039 815.00 | 15 039 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 599 520.00 | 6 599 520.00 | | 6 599 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 768 430.00 | 16 768 430.00 | | 16 768 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 659 952.00 | 659 952.00 | | 659 952.00 |
DH Report à nouveau | 23 570 489.00 | 363.00 | | 23 570 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411 628.00 | 23 570 126.00 | | 2 411 628.00 |
DL TOTAL (I) | 50 010 019.00 | 47 598 391.00 | | 50 010 019.00 |
DP Provisions pour risques | 428 989.00 | 428 989.00 | | 428 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 651 609.00 | 2 135 246.00 | | 3 651 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 080 598.00 | 2 564 235.00 | | 4 080 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 352.00 | 719 900.00 | | 693 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 743.00 | 3 259 264.00 | | 1 856 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650 236.00 | 3 405 492.00 | | 2 650 236.00 |
EA Autres dettes | 48 606.00 | 104 998.00 | | 48 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 955 157.00 | 586 164.00 | | 2 955 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 212 450.00 | 8 075 819.00 | | 8 212 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 303 067.00 | 58 238 444.00 | | 62 303 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 080 856.00 | 27 031 794.00 | 55 112 650.00 | 28 080 856.00 |
FG Production vendue services | 1 260 263.00 | 104 745.00 | 1 365 008.00 | 1 260 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 341 119.00 | 27 136 539.00 | 56 477 658.00 | 29 341 119.00 |
FM Production stockée | | | 125 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 718.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 601 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 616 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 462 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 644 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 103 488.00 | |
GE Autres charges | | | 67 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 407 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 193 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 55 678.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 5 775.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 605.00 | 61 453.00 | | 4 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 1 844.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 519.00 | 8 471.00 | | 36 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 914.00 | 52 982.00 | | -31 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 282.00 | 324 421.00 | | -105 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 765 551.00 | 85 474 331.00 | | 57 765 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 353 922.00 | 61 904 205.00 | | 55 353 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411 628.00 | 23 570 126.00 | | 2 411 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 215 994.00 | | 3 233.00 | 18 215 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 087 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 549.00 | 17 487 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 264.00 | 658 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 285.00 | 1 741 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 678.00 | | | 664 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 914.00 | | 2 140.00 | 2 464 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 086 402.00 | | 1 093.00 | 15 086 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 492.00 | 160 104.00 | 671 364.00 | 2 122 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 488.00 | | 6 264.00 | 82 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 004.00 | 160 104.00 | 665 100.00 | 2 040 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 564 235.00 | 2 154 088.00 | 637 726.00 | 2 564 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 013 177.00 | 19 349.00 | 131 441.00 | 1 013 177.00 |
6T Sur comptes clients | 599 349.00 | 177 976.00 | 388 305.00 | 599 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612 526.00 | 197 325.00 | 519 746.00 | 1 612 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 176 761.00 | 2 351 413.00 | 1 157 471.00 | 4 176 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300 813.00 | 997 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 486.00 | 159 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 743.00 | 1 856 743.00 | | 1 856 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074 158.00 | 1 074 158.00 | | 1 074 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 677.00 | 823 677.00 | | 823 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 958.00 | 741 958.00 | | 741 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 955 157.00 | 2 955 157.00 | | 2 955 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
UX Autres créances clients | 10 906 860.00 | 10 906 860.00 | | 10 906 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VB T. V. A. | 583 780.00 | 583 780.00 | | 583 780.00 |
VC Groupe et associés | 33 214 057.00 | 33 214 057.00 | | 33 214 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VP Divers | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 620.00 | 182 620.00 | | 182 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 997 303.00 | 44 997 303.00 | | 44 997 303.00 |
VW T.V.A. | 520 182.00 | 520 182.00 | | 520 182.00 |
VX Obligations cautionnées | 196 248.00 | 196 248.00 | | 196 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 212 450.00 | 8 212 450.00 | | 8 212 450.00 |