| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
AH Fonds commercial | 658 414.00 | 76 225.00 | 582 190.00 | 658 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 285.00 | 762 565.00 | 530 719.00 | 1 293 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 018.00 | 839 931.00 | 353 087.00 | 1 193 018.00 |
BF Prêts | 64 709.00 | | 64 709.00 | 64 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 124.00 | | 104 124.00 | 104 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 359 733.00 | 1 684 984.00 | 16 674 748.00 | 18 359 733.00 |
BT Marchandises | 7 178 977.00 | 2 005 460.00 | 5 173 517.00 | 7 178 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 969 238.00 | 729 430.00 | 14 239 808.00 | 14 969 238.00 |
BZ Autres créances | 18 641 294.00 | | 18 641 294.00 | 18 641 294.00 |
CF Disponibilités | 695 063.00 | | 695 063.00 | 695 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 496 078.00 | 2 734 890.00 | 38 761 188.00 | 41 496 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 855 811.00 | 4 419 874.00 | 55 435 937.00 | 59 855 811.00 |
CU Autres participations | 15 039 919.00 | | 15 039 919.00 | 15 039 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 599 520.00 | 6 599 520.00 | | 6 599 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 768 430.00 | 16 768 430.00 | | 16 768 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 659 952.00 | 659 952.00 | | 659 952.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | 356.00 | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 130 742.00 | 11 993 748.00 | | 12 130 742.00 |
DL TOTAL (I) | 36 158 946.00 | 36 022 006.00 | | 36 158 946.00 |
DP Provisions pour risques | 1 590 298.00 | 174 402.00 | | 1 590 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 202 237.00 | 4 665 403.00 | | 4 202 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 792 534.00 | 4 839 806.00 | | 5 792 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 517.00 | 2 574 442.00 | | 1 134 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611 402.00 | 12 122 402.00 | | 7 611 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 758 034.00 | 2 200 427.00 | | 3 758 034.00 |
EA Autres dettes | 42 848.00 | 56 582.00 | | 42 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 937 656.00 | | | 937 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 484 457.00 | 16 953 853.00 | | 13 484 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 435 937.00 | 57 815 665.00 | | 55 435 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 081 594.00 | 46 192 340.00 | 75 273 934.00 | 29 081 594.00 |
FG Production vendue services | 351 711.00 | -235 323.00 | 116 389.00 | 351 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 433 305.00 | 45 957 018.00 | 75 390 322.00 | 29 433 305.00 |
FM Production stockée | | | 4 685 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 351 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 783 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 390 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 667 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 448 567.00 | |
GE Autres charges | | | 159 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 299 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 984 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 006 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 987 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 039 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 398.00 | 613 239.00 | | 170 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 13 500.00 | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 155.00 | | | 339 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 353.00 | 626 739.00 | | 514 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 596.00 | 259.00 | | 10 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 807.00 | 109 535.00 | | 373 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 923.00 | 109 794.00 | | 384 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 429.00 | 516 945.00 | | 129 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 429.00 | 352 831.00 | | 38 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 872 773.00 | 97 459 891.00 | | 94 872 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 742 031.00 | 85 466 143.00 | | 82 742 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 130 742.00 | 11 993 748.00 | | 12 130 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 148 318.00 | | 845 944.00 | 18 148 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 610.00 | 15 208 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 529.00 | 18 359 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 859.00 | 664 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 060.00 | 2 486 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 537.00 | | | 673 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 006.00 | | 809 357.00 | 2 291 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183 774.00 | | 36 588.00 | 15 183 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 885.00 | 253 017.00 | 448 918.00 | 1 880 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 347.00 | | 8 859.00 | 91 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 538.00 | 253 017.00 | 440 059.00 | 1 789 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 839 806.00 | 3 841 870.00 | 2 889 142.00 | 4 839 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 825 696.00 | 481 304.00 | 301 540.00 | 1 825 696.00 |
6T Sur comptes clients | 572 308.00 | 477 004.00 | 319 883.00 | 572 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 398 005.00 | 958 308.00 | 621 423.00 | 2 398 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 237 810.00 | 4 800 178.00 | 3 510 565.00 | 7 237 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 406 875.00 | 3 158 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 496.00 | 12 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373 807.00 | 339 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 611 402.00 | 7 611 402.00 | | 7 611 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553 111.00 | 1 553 111.00 | | 1 553 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 141.00 | 834 141.00 | | 834 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417 164.00 | 417 164.00 | | 417 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 365.00 | 1 177 365.00 | | 1 177 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 937 656.00 | 937 656.00 | | 937 656.00 |
UP Prêts | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 124.00 | | | 104 124.00 |
UX Autres créances clients | 14 969 238.00 | | | 14 969 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
VB T. V. A. | 264 072.00 | | | 264 072.00 |
VC Groupe et associés | 18 225 617.00 | | | 18 225 617.00 |
VP Divers | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 230.00 | 224 230.00 | | 224 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 790 871.00 | 33 622 039.00 | 168 833.00 | 33 790 871.00 |
VW T.V.A. | 729 389.00 | 729 389.00 | | 729 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 484 457.00 | 13 484 457.00 | | 13 484 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 104.00 | | 98.00 |