| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
AH Fonds commercial | 658 414.00 | 76 225.00 | 582 190.00 | 658 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 108.00 | 1 081 396.00 | 216 711.00 | 1 298 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 806.00 | 958 607.00 | 208 199.00 | 1 166 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 215 994.00 | 2 122 492.00 | 16 093 502.00 | 18 215 994.00 |
BT Marchandises | 3 417 562.00 | 1 013 177.00 | 2 404 385.00 | 3 417 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 022 341.00 | 599 349.00 | 11 422 992.00 | 12 022 341.00 |
BZ Autres créances | 28 197 355.00 | | 28 197 355.00 | 28 197 355.00 |
CF Disponibilités | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 757 469.00 | 1 612 526.00 | 42 144 943.00 | 43 757 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 973 462.00 | 3 735 018.00 | 58 238 444.00 | 61 973 462.00 |
CU Autres participations | 15 039 815.00 | | 15 039 815.00 | 15 039 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 599 520.00 | 6 599 520.00 | | 6 599 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 768 430.00 | 16 768 430.00 | | 16 768 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 659 952.00 | 659 952.00 | | 659 952.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | 301.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 570 126.00 | 17 173 250.00 | | 23 570 126.00 |
DL TOTAL (I) | 47 598 391.00 | 41 201 453.00 | | 47 598 391.00 |
DP Provisions pour risques | 428 989.00 | 765 636.00 | | 428 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 135 246.00 | 2 682 414.00 | | 2 135 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 564 235.00 | 3 448 050.00 | | 2 564 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 900.00 | 705 909.00 | | 719 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 264.00 | 5 973 808.00 | | 3 259 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 405 492.00 | 3 557 059.00 | | 3 405 492.00 |
EA Autres dettes | 104 998.00 | 152 275.00 | | 104 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 164.00 | 781 479.00 | | 586 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 075 819.00 | 11 170 530.00 | | 8 075 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 238 444.00 | 55 820 033.00 | | 58 238 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 518 788.00 | 31 890 155.00 | 59 408 943.00 | 27 518 788.00 |
FG Production vendue services | 369 584.00 | 104 564.00 | 474 148.00 | 369 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 888 372.00 | 31 994 719.00 | 59 883 091.00 | 27 888 372.00 |
FM Production stockée | | | 1 579 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 861 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 340 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 947 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 923 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 755 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562 060.00 | |
GE Autres charges | | | 39 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 545 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 795 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 071 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 071 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 045 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 841 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 678.00 | 69 395.00 | | 55 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 775.00 | 4 500.00 | | 5 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 687 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 453.00 | 1 761 179.00 | | 61 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 105 789.00 | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 471.00 | 105 789.00 | | 8 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 982.00 | 1 655 390.00 | | 52 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 421.00 | 440 721.00 | | 324 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 474 331.00 | 91 200 155.00 | | 85 474 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 904 205.00 | 74 026 905.00 | | 61 904 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 570 126.00 | 17 173 250.00 | | 23 570 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 213 079.00 | | 17 199.00 | 18 213 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 086 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 285.00 | 18 215 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 285.00 | 2 464 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 678.00 | | | 664 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 883.00 | | 16 315.00 | 2 462 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 085 518.00 | | 884.00 | 15 085 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 966.00 | 223 184.00 | 7 657.00 | 1 906 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 488.00 | | | 82 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 477.00 | 223 184.00 | 7 657.00 | 1 824 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 448 050.00 | 588 277.00 | 1 472 092.00 | 3 448 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 886 697.00 | 86 350.00 | 959 870.00 | 1 886 697.00 |
6T Sur comptes clients | 440 942.00 | 587 740.00 | 429 333.00 | 440 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327 640.00 | 674 090.00 | 1 389 204.00 | 2 327 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 775 689.00 | 1 262 367.00 | 2 861 296.00 | 5 775 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236 150.00 | 2 861 296.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 217.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 264.00 | 3 259 264.00 | | 3 259 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337 898.00 | 1 337 898.00 | | 1 337 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 951.00 | 823 951.00 | | 823 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 728.00 | 326 728.00 | | 326 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 898.00 | 824 898.00 | | 824 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 164.00 | 586 164.00 | | 586 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
UX Autres créances clients | 12 022 341.00 | 12 022 341.00 | | 12 022 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VB T. V. A. | 340 473.00 | 340 473.00 | | 340 473.00 |
VC Groupe et associés | 27 834 641.00 | 27 834 641.00 | | 27 834 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 774.00 | 247 774.00 | | 247 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 344 190.00 | 40 344 190.00 | | 40 344 190.00 |
VW T.V.A. | 669 142.00 | 669 142.00 | | 669 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 075 819.00 | 8 075 819.00 | | 8 075 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 101.00 | | 96.00 |