| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 414.00 | 76 225.00 | 582 190.00 | 658 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 508.00 | 581 602.00 | 6 906.00 | 588 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 275.00 | 761 072.00 | 54 203.00 | 815 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 144 501.00 | 1 418 898.00 | 15 725 603.00 | 17 144 501.00 |
BT Marchandises | 2 818 896.00 | 398 381.00 | 2 420 515.00 | 2 818 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 521.00 | | 174 521.00 | 174 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 402 512.00 | 269 595.00 | 13 132 917.00 | 13 402 512.00 |
BZ Autres créances | 55 337 392.00 | | 55 337 392.00 | 55 337 392.00 |
CF Disponibilités | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 375.00 | | 72 375.00 | 72 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 846 373.00 | 667 976.00 | 71 178 397.00 | 71 846 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 990 874.00 | 2 086 874.00 | 86 904 000.00 | 88 990 874.00 |
CU Autres participations | 15 039 815.00 | | 15 039 815.00 | 15 039 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 599 520.00 | 6 599 520.00 | | 6 599 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 768 430.00 | 16 768 430.00 | | 16 768 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 659 952.00 | 659 952.00 | | 659 952.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 23 570 489.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 931 277.00 | 2 411 628.00 | | 48 931 277.00 |
DL TOTAL (I) | 72 959 398.00 | 50 010 019.00 | | 72 959 398.00 |
DP Provisions pour risques | 811 217.00 | 428 989.00 | | 811 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 292 264.00 | 3 651 609.00 | | 2 292 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 103 481.00 | 4 080 598.00 | | 3 103 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 744.00 | 8 357.00 | | 554 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 710.00 | 693 352.00 | | 801 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 553.00 | 1 856 743.00 | | 5 043 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 280 919.00 | 2 650 236.00 | | 4 280 919.00 |
EA Autres dettes | 23 210.00 | 48 606.00 | | 23 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 985.00 | 2 955 157.00 | | 136 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 841 121.00 | 8 212 450.00 | | 10 841 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 904 000.00 | 62 303 067.00 | | 86 904 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 667 455.00 | 28 523 649.00 | 59 191 104.00 | 30 667 455.00 |
FG Production vendue services | 4 239 280.00 | 259 993.00 | 4 499 272.00 | 4 239 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 906 735.00 | 28 783 642.00 | 63 690 377.00 | 34 906 735.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 217 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 478 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 932 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 843 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 748 594.00 | |
GE Autres charges | | | 80 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 658 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 559 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 536 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 539 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 526 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 085 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 999.00 | 4 605.00 | | 45 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 111.00 | 1 405.00 | | 16 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 496.00 | 36 519.00 | | 20 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 502.00 | -31 914.00 | | 25 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 936.00 | | | 128 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051 111.00 | -105 282.00 | | 1 051 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 352 274.00 | 57 765 551.00 | | 113 352 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 420 997.00 | 55 353 922.00 | | 64 420 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 931 277.00 | 2 411 628.00 | | 48 931 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 487 677.00 | | | 17 487 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 190.00 | 15 082 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 176.00 | 17 144 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 986.00 | 1 403 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 414.00 | | | 658 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 769.00 | | | 1 741 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 087 494.00 | | | 15 087 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 232.00 | 129 581.00 | 321 915.00 | 1 611 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 008.00 | 129 581.00 | 321 915.00 | 1 535 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 080 598.00 | 761 843.00 | 1 738 960.00 | 4 080 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 901 085.00 | 37 569.00 | 540 273.00 | 901 085.00 |
6T Sur comptes clients | 389 021.00 | 130 135.00 | 249 561.00 | 389 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290 105.00 | 167 705.00 | 789 834.00 | 1 290 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 370 703.00 | 929 548.00 | 2 528 794.00 | 5 370 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916 298.00 | 2 526 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 250.00 | 2 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 553.00 | 5 043 553.00 | | 5 043 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644 051.00 | 1 644 051.00 | | 1 644 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 924.00 | 847 924.00 | | 847 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839 365.00 | 839 365.00 | | 839 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 920.00 | 824 920.00 | | 824 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 985.00 | 136 985.00 | | 136 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
UX Autres créances clients | 13 402 512.00 | 13 402 512.00 | | 13 402 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 817 102.00 | 817 102.00 | | 817 102.00 |
VC Groupe et associés | 55 167 589.00 | 55 167 589.00 | | 55 167 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 744.00 | 554 744.00 | | 554 744.00 |
VP Divers | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 248.00 | 366 248.00 | | 366 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 304.00 | 187 304.00 | | 187 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 524 254.00 | 69 524 254.00 | | 69 524 254.00 |
VW T.V.A. | 583 331.00 | 583 331.00 | | 583 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 841 121.00 | 10 841 121.00 | | 10 841 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 98.00 | | 95.00 |