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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 83 883.00 | | 83 883.00 | 83 883.00 |
AP Constructions | 139 828.00 | 126 851.00 | 12 977.00 | 139 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 657.00 | 43 400.00 | 17 257.00 | 60 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 202.00 | 178 191.00 | 146 011.00 | 324 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 354.00 | | 268 354.00 | 268 354.00 |
BZ Autres créances | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
CF Disponibilités | 1 662 363.00 | | 1 662 363.00 | 1 662 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 359.00 | | 1 981 359.00 | 1 981 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 561.00 | 178 191.00 | 2 127 370.00 | 2 305 561.00 |
CU Autres participations | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 453 130.00 | | | 453 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
DL TOTAL (I) | 543 526.00 | | | 543 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
EA Autres dettes | 1 344 286.00 | | | 1 344 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 845.00 | | | 1 583 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 370.00 | | | 2 127 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 845.00 | | | 1 583 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 626.00 | | 969 626.00 | 969 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 626.00 | | 969 626.00 | 969 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 239.00 | | | -7 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 759.00 | | | 980 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 064.00 | | | 931 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 064.00 | | 13 139.00 | 311 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 347.00 | | 13 139.00 | 187 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 981.00 | 7 210.00 | | 170 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 776.00 | 164.00 | | 7 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 206.00 | 7 045.00 | | 163 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 286.00 | 1 344 286.00 | | 1 344 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 268 354.00 | | | 268 354.00 |
VB T. V. A. | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VC Groupe et associés | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
VI Groupe et associés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 297.00 | 318 997.00 | 9 300.00 | 328 297.00 |
VW T.V.A. | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 845.00 | 1 583 845.00 | | 1 583 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 876.00 | | | 117 876.00 |
ST Autres comptes | 150 395.00 | | | 150 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 020.00 | | | 193 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
ZE Dividendes | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 630.00 | | | 326 630.00 |