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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 616.00 | 16 700.00 | 24 916.00 | 41 616.00 |
AH Fonds commercial | 387 083.00 | | 387 083.00 | 387 083.00 |
AP Constructions | 143 155.00 | 135 663.00 | 7 492.00 | 143 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 906.00 | 100 982.00 | 24 925.00 | 125 906.00 |
AX Avances et acomptes | 105 734.00 | | 105 734.00 | 105 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 824.00 | 253 345.00 | 575 479.00 | 828 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 331.00 | | 292 331.00 | 292 331.00 |
BZ Autres créances | 57 242.00 | | 57 242.00 | 57 242.00 |
CF Disponibilités | 2 705 887.00 | | 2 705 887.00 | 2 705 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 939.00 | | 3 060 939.00 | 3 060 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 763.00 | 253 345.00 | 3 636 418.00 | 3 889 763.00 |
CU Autres participations | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DG Autres réserves | 497 367.00 | | | 497 367.00 |
DH Report à nouveau | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 428.00 | | | -7 428.00 |
DL TOTAL (I) | 576 945.00 | | | 576 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 197.00 | | | 100 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 075.00 | | | 115 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 524.00 | | | 166 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
EA Autres dettes | 2 651 771.00 | | | 2 651 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 473.00 | | | 3 059 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 418.00 | | | 3 636 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 473.00 | | | 3 059 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 111.00 | | 1 286 111.00 | 1 286 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 111.00 | | 1 286 111.00 | 1 286 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 129.00 | |
GE Autres charges | | | 9 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 604.00 | | | -10 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 813.00 | | | 1 291 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 241.00 | | | 1 299 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 428.00 | | | -7 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 404.00 | | 423 421.00 | 415 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 828 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 428 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 734.00 | | 266 965.00 | 171 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 744.00 | | 154 051.00 | 220 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 925.00 | | 2 405.00 | 22 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 488.00 | 48 856.00 | | 204 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 651.00 | 7 049.00 | | 9 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 837.00 | 41 808.00 | | 194 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 075.00 | 115 075.00 | | 115 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651 771.00 | 2 651 771.00 | | 2 651 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 292 331.00 | 292 331.00 | | 292 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VI Groupe et associés | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
VP Divers | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 629.00 | 355 052.00 | 577.00 | 355 629.00 |
VW T.V.A. | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 473.00 | 3 059 473.00 | | 3 059 473.00 |