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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 616.00 | 26 037.00 | 15 579.00 | 41 616.00 |
AH Fonds commercial | 387 083.00 | | 387 083.00 | 387 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 666.00 | 111 817.00 | 236 849.00 | 348 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 350.00 | 137 854.00 | 664 495.00 | 802 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 059.00 | | 293 059.00 | 293 059.00 |
BZ Autres créances | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
CF Disponibilités | 2 455 286.00 | | 2 455 286.00 | 2 455 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 100.00 | | 2 812 100.00 | 2 812 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 450.00 | 137 854.00 | 3 476 595.00 | 3 614 450.00 |
CU Autres participations | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DG Autres réserves | 497 367.00 | | | 497 367.00 |
DH Report à nouveau | -8 755.00 | | | -8 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 553.00 | | | -5 553.00 |
DL TOTAL (I) | 571 392.00 | | | 571 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 697.00 | | | 183 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 908.00 | | | 111 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 372.00 | | | 161 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
EA Autres dettes | 2 447 772.00 | | | 2 447 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 203.00 | | | 2 905 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 595.00 | | | 3 476 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 506.00 | | | 2 721 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 788.00 | | 1 312 788.00 | 1 312 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 788.00 | | 1 312 788.00 | 1 312 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 694.00 | |
GE Autres charges | | | 7 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 573.00 | | | -26 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 689.00 | | | 1 321 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 242.00 | | | 1 327 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 553.00 | | | -5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 345.00 | 36 694.00 | 152 184.00 | 253 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 9 338.00 | | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 645.00 | 27 356.00 | 152 184.00 | 236 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 908.00 | 111 908.00 | | 111 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447 772.00 | 2 447 772.00 | | 2 447 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 293 059.00 | 293 059.00 | | 293 059.00 |
VB T. V. A. | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 697.00 | | | 183 697.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 237.00 | 356 812.00 | 425.00 | 357 237.00 |
VW T.V.A. | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 203.00 | 2 721 509.00 | | 2 905 203.00 |