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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 651.00 | 8 641.00 | 1 010.00 | 9 651.00 |
AH Fonds commercial | 83 883.00 | | 83 883.00 | 83 883.00 |
AP Constructions | 143 155.00 | 129 073.00 | 14 082.00 | 143 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 939.00 | 48 961.00 | 17 979.00 | 66 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 522.00 | 186 675.00 | 148 847.00 | 335 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 542.00 | | 298 542.00 | 298 542.00 |
BZ Autres créances | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
CF Disponibilités | 1 798 064.00 | | 1 798 064.00 | 1 798 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 451.00 | | 2 170 451.00 | 2 170 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 974.00 | 186 675.00 | 2 319 299.00 | 2 505 974.00 |
CU Autres participations | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 473 678.00 | | | 473 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
DL TOTAL (I) | 576 846.00 | | | 576 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
EA Autres dettes | 1 496 017.00 | | | 1 496 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 453.00 | | | 1 742 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 299.00 | | | 2 319 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 453.00 | | | 1 742 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 396.00 | | 934 396.00 | 934 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 396.00 | | 934 396.00 | 934 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 934.00 | | | 962 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 466.00 | | | 900 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 202.00 | | 11 327.00 | 324 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 823.00 | | 1 711.00 | 91 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 485.00 | | 9 609.00 | 200 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 894.00 | | 7.00 | 31 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 191.00 | 8 484.00 | | 178 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 701.00 | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 251.00 | 7 783.00 | | 170 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 598.00 | 42 593.00 | | 42 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 017.00 | 1 496 017.00 | | 1 496 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
UX Autres créances clients | 298 542.00 | | | 298 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VC Groupe et associés | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 681.00 | 372 388.00 | 9 394.00 | 381 681.00 |
VW T.V.A. | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 453.00 | 1 742 453.00 | | 1 742 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |