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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 651.00 | 9 497.00 | 154.00 | 9 651.00 |
AH Fonds commercial | 83 883.00 | | 83 883.00 | 83 883.00 |
AP Constructions | 143 155.00 | 131 286.00 | 11 870.00 | 143 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 487.00 | 54 875.00 | 14 613.00 | 69 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 102.00 | 195 657.00 | 133 445.00 | 329 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 928.00 | | 298 928.00 | 298 928.00 |
BZ Autres créances | 63 892.00 | | 63 892.00 | 63 892.00 |
CF Disponibilités | 2 137 747.00 | | 2 137 747.00 | 2 137 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 439.00 | | 2 506 439.00 | 2 506 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 540.00 | 195 657.00 | 2 639 884.00 | 2 835 540.00 |
CU Autres participations | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 497 367.00 | | | 497 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 414.00 | | | -22 414.00 |
DL TOTAL (I) | 515 653.00 | | | 515 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 171.00 | | | 179 171.00 |
EA Autres dettes | 1 870 382.00 | | | 1 870 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 231.00 | | | 2 124 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 884.00 | | | 2 639 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 231.00 | | | 2 124 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 597.00 | | 943 597.00 | 943 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 597.00 | | 943 597.00 | 943 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 547.00 | | | -23 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 588.00 | | | 957 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 002.00 | | | 980 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 414.00 | | | -22 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 522.00 | | 2 548.00 | 335 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 969.00 | 22 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 969.00 | 329 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 534.00 | | | 93 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 094.00 | | 2 548.00 | 210 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 675.00 | 8 982.00 | | 186 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 641.00 | 856.00 | | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 034.00 | 8 126.00 | | 178 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 382.00 | 1 870 382.00 | | 1 870 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 298 928.00 | 298 928.00 | | 298 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VC Groupe et associés | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 017.00 | 368 692.00 | 325.00 | 369 017.00 |
VW T.V.A. | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 231.00 | 2 124 231.00 | | 2 124 231.00 |