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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
AH Fonds commercial | 162 083.00 | | 162 083.00 | 162 083.00 |
AP Constructions | 143 155.00 | 133 474.00 | 9 681.00 | 143 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 589.00 | 61 363.00 | 16 226.00 | 77 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 404.00 | 204 488.00 | 210 915.00 | 415 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 323.00 | | 268 323.00 | 268 323.00 |
BZ Autres créances | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CF Disponibilités | 1 975 716.00 | | 1 975 716.00 | 1 975 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 900.00 | | 2 273 900.00 | 2 273 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 303.00 | 204 488.00 | 2 484 815.00 | 2 689 303.00 |
CU Autres participations | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 497 367.00 | | | 497 367.00 |
DH Report à nouveau | -22 414.00 | | | -22 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
DL TOTAL (I) | 536 740.00 | | | 536 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 624.00 | | | 140 624.00 |
EA Autres dettes | 1 733 820.00 | | | 1 733 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 075.00 | | | 1 948 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 815.00 | | | 2 484 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 075.00 | | | 1 948 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 099.00 | | 924 099.00 | 924 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 099.00 | | 924 099.00 | 924 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 595.00 | | | 940 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 508.00 | | | 919 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 102.00 | | 86 302.00 | 329 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 534.00 | | 78 200.00 | 93 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 642.00 | | 8 102.00 | 212 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 657.00 | 8 832.00 | | 195 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 497.00 | 154.00 | | 9 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 160.00 | 8 677.00 | | 186 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 820.00 | 1 733 820.00 | | 1 733 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 268 323.00 | 268 323.00 | | 268 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 508.00 | 298 183.00 | 325.00 | 298 508.00 |
VW T.V.A. | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 075.00 | 1 948 075.00 | | 1 948 075.00 |