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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 692.00 | 170 692.00 | | 170 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 199 956.00 | 3 573.00 | 196 383.00 | 199 956.00 |
AP Constructions | 6 724 882.00 | 2 112 565.00 | 4 612 317.00 | 6 724 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 799.00 | 148 026.00 | 70 774.00 | 218 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 126 936.00 | | 1 126 936.00 | 1 126 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 025.00 | | 126 025.00 | 126 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 917 290.00 | 2 434 855.00 | 6 482 435.00 | 8 917 290.00 |
BN En cours de production de biens | 39 917 954.00 | 51 000.00 | 39 866 954.00 | 39 917 954.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 925.00 | | 193 925.00 | 193 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 008.00 | | 1 367 008.00 | 1 367 008.00 |
BZ Autres créances | 2 003 434.00 | | 2 003 434.00 | 2 003 434.00 |
CF Disponibilités | 6 882 454.00 | | 6 882 454.00 | 6 882 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034 200.00 | | 1 034 200.00 | 1 034 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 398 974.00 | 51 000.00 | 51 347 974.00 | 51 398 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 316 264.00 | 2 485 855.00 | 57 830 409.00 | 60 316 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 184 856.00 | 3 184 856.00 | | 3 184 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 686.00 | 214 619.00 | | 230 686.00 |
DG Autres réserves | 2 417 129.00 | 2 417 129.00 | | 2 417 129.00 |
DH Report à nouveau | 495 904.00 | 190 636.00 | | 495 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 612.00 | 321 335.00 | | 491 612.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 077.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 882 662.00 | 6 401 127.00 | | 6 882 662.00 |
DP Provisions pour risques | 826 480.00 | 815 257.00 | | 826 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 482.00 | 928 295.00 | | 38 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 962.00 | 1 743 553.00 | | 864 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 950 882.00 | 13 491 935.00 | | 25 950 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 912.00 | 2 572 110.00 | | 629 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 817.00 | 619 435.00 | | 443 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 341.00 | 1 399 560.00 | | 2 179 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 653.00 | 1 163 761.00 | | 301 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877 838.00 | 90 950.00 | | 877 838.00 |
EA Autres dettes | 478 367.00 | 143 372.00 | | 478 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 220 975.00 | 20 949 043.00 | | 19 220 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 082 785.00 | 40 430 165.00 | | 50 082 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 830 409.00 | 48 574 844.00 | | 57 830 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 703 850.00 | | 4 703 850.00 | 4 703 850.00 |
FG Production vendue services | 842 495.00 | | 842 495.00 | 842 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 344.00 | | 5 546 344.00 | 5 546 344.00 |
FM Production stockée | | | 6 938 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 665 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 806 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 363 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 887 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165 448.00 | 43 354.00 | | 1 165 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 572.00 | 176.00 | | 165 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331 020.00 | 43 530.00 | | 1 331 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410 360.00 | 414.00 | | 1 410 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 223.00 | 173 451.00 | | 11 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 432.00 | 173 866.00 | | 1 467 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 412.00 | -130 336.00 | | -136 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 045.00 | 143 833.00 | | 208 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 084 155.00 | 19 903 634.00 | | 19 084 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 592 543.00 | 19 582 299.00 | | 18 592 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 612.00 | 321 335.00 | | 491 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 201 396.00 | | 6 103 128.00 | 9 201 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 476 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 387 235.00 | 8 917 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 992.00 | 170 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 375 193.00 | 8 270 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 683.00 | | | 182 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 937 641.00 | | 5 708 125.00 | 8 937 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 072.00 | | 395 003.00 | 81 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802 082.00 | 279 032.00 | 2 649 833.00 | 4 802 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 003.00 | 3 688.00 | | 167 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635 079.00 | 275 344.00 | 2 649 833.00 | 4 635 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743 553.00 | 11 223.00 | 889 813.00 | 1 743 553.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 111 382.00 | | 107 809.00 | 111 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 000.00 | 5 000.00 | | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 382.00 | 5 000.00 | 107 809.00 | 157 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911 011.00 | 16 223.00 | 1 007 699.00 | 1 911 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 842 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 223.00 | 165 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 912.00 | 629 912.00 | | 629 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 341.00 | 2 179 341.00 | | 2 179 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877 838.00 | 877 838.00 | | 877 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 367.00 | 478 367.00 | | 478 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 220 975.00 | 19 220 975.00 | | 19 220 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 008.00 | | | 1 367 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 1 029 450.00 | | | 1 029 450.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 102 070.00 | 5 102 070.00 | | 5 102 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 848 812.00 | 888 092.00 | 18 336 835.00 | 20 848 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 190 721.00 | | | 13 190 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 687 227.00 | | | 5 687 227.00 |
VP Divers | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 197.00 | | | 961 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034 200.00 | | | 1 034 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 754 641.00 | 4 404 641.00 | 350 000.00 | 4 754 641.00 |
VW T.V.A. | 103 989.00 | 103 989.00 | | 103 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 638 967.00 | 29 678 247.00 | 18 336 835.00 | 49 638 967.00 |