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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
AN Terrains | 233 407.00 | | 233 407.00 | 233 407.00 |
AP Constructions | 5 371 004.00 | 2 909 856.00 | 2 461 148.00 | 5 371 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 313.00 | 121 759.00 | 62 554.00 | 184 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 598 370.00 | | 2 598 370.00 | 2 598 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 015.00 | | 133 015.00 | 133 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 602 824.00 | 3 111 215.00 | 5 491 609.00 | 8 602 824.00 |
BN En cours de production de biens | 21 637 257.00 | 128 000.00 | 21 509 257.00 | 21 637 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 893 084.00 | | 6 893 084.00 | 6 893 084.00 |
BZ Autres créances | 3 080 142.00 | | 3 080 142.00 | 3 080 142.00 |
CF Disponibilités | 11 727 367.00 | | 11 727 367.00 | 11 727 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711 731.00 | | 1 711 731.00 | 1 711 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 049 582.00 | 128 000.00 | 44 921 582.00 | 45 049 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 668 544.00 | 3 239 215.00 | 50 429 329.00 | 53 668 544.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 184 856.00 | 3 184 856.00 | | 3 184 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 958.00 | 269 013.00 | | 294 958.00 |
DG Autres réserves | 2 417 129.00 | 2 417 129.00 | | 2 417 129.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 071.00 | 1 224 125.00 | | 1 717 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 349.00 | 518 891.00 | | 336 349.00 |
DL TOTAL (I) | 8 012 839.00 | 7 676 489.00 | | 8 012 839.00 |
DP Provisions pour risques | 892 967.00 | 876 068.00 | | 892 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 914.00 | 618 416.00 | | 50 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 881.00 | 1 494 485.00 | | 943 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 661 554.00 | 27 018 348.00 | | 20 661 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 920.00 | 495 617.00 | | 629 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023 842.00 | 1 735 578.00 | | 1 023 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 336.00 | 251 267.00 | | 367 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 510.00 | 162 201.00 | | 753 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 387.00 | 31 943.00 | | 82 387.00 |
EA Autres dettes | 62 815.00 | 242 267.00 | | 62 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 891 246.00 | 19 591 245.00 | | 17 891 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 472 610.00 | 49 528 465.00 | | 41 472 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 429 329.00 | 58 699 439.00 | | 50 429 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 703 128.00 | 24 758 992.00 | | 29 703 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 127.00 | 16 615.00 | | 34 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 674 630.00 | | 20 674 630.00 | 20 674 630.00 |
FG Production vendue services | 331 270.00 | | 331 270.00 | 331 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 005 900.00 | | 21 005 900.00 | 21 005 900.00 |
FM Production stockée | | | -16 221 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 838 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 631 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 443 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 378.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 111 641.00 | 4 912.00 | | 2 111 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111 641.00 | 4 912.00 | | 2 111 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943 591.00 | | | 1 943 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 899.00 | 16 603.00 | | 16 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 028.00 | 16 603.00 | | 1 963 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 613.00 | -11 691.00 | | 148 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 683.00 | 4 989.00 | | 2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 844.00 | 83.00 | | 17 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 793 366.00 | 9 618 689.00 | | 11 793 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 457 017.00 | 9 099 799.00 | | 11 457 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 349.00 | 518 891.00 | | 336 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 218 674.00 | | 1 852 193.00 | 9 218 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468 043.00 | 8 602 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468 043.00 | 8 387 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 006 974.00 | | 1 848 163.00 | 9 006 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 099.00 | | 990.00 | 132 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 655.00 | 259 012.00 | 524 452.00 | 3 376 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297 055.00 | 259 012.00 | 524 452.00 | 3 297 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 494 485.00 | 24 312.00 | 574 916.00 | 1 494 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494 485.00 | 24 312.00 | 574 916.00 | 1 494 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 413.00 | 574 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 920.00 | 337 574.00 | | 629 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 336.00 | 367 336.00 | | 367 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 510.00 | 753 510.00 | | 753 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 891 246.00 | 17 891 246.00 | | 17 891 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 6 893 084.00 | 6 893 084.00 | | 6 893 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 627 426.00 | 10 174 132.00 | 8 165 602.00 | 20 627 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 726.00 | | | 5 300 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080 142.00 | 3 080 142.00 | | 3 080 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711 731.00 | 1 711 731.00 | | 1 711 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 685 032.00 | 11 684 958.00 | 74.00 | 11 685 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 448 768.00 | 29 703 128.00 | 8 165 602.00 | 40 448 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |