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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
AN Terrains | 325 437.00 | | 325 437.00 | 325 437.00 |
AP Constructions | 8 304 203.00 | 3 091 907.00 | 5 212 296.00 | 8 304 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 603.00 | 133 080.00 | 53 524.00 | 186 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 015.00 | | 133 015.00 | 133 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 041 862.00 | 3 304 587.00 | 5 737 275.00 | 9 041 862.00 |
BN En cours de production de biens | 21 340 726.00 | 90 000.00 | 21 250 726.00 | 21 340 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 651.00 | | 1 060 651.00 | 1 060 651.00 |
BZ Autres créances | 2 266 400.00 | | 2 266 400.00 | 2 266 400.00 |
CF Disponibilités | 4 710 500.00 | | 4 710 500.00 | 4 710 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155 786.00 | | 4 155 786.00 | 4 155 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 534 063.00 | 90 000.00 | 33 444 063.00 | 33 534 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 590 596.00 | 3 394 587.00 | 39 196 009.00 | 42 590 596.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 184 856.00 | 3 184 856.00 | | 3 184 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 775.00 | 294 958.00 | | 311 775.00 |
DG Autres réserves | 2 417 129.00 | 2 417 129.00 | | 2 417 129.00 |
DH Report à nouveau | 2 036 603.00 | 1 717 071.00 | | 2 036 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 658.00 | 336 349.00 | | 124 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
DL TOTAL (I) | 8 168 312.00 | 8 012 839.00 | | 8 168 312.00 |
DP Provisions pour risques | 903 038.00 | 892 967.00 | | 903 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 495.00 | 50 914.00 | | 182 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 085 534.00 | 943 881.00 | | 1 085 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 527 060.00 | 20 661 554.00 | | 13 527 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 400.00 | 629 920.00 | | 726 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 553.00 | 1 023 842.00 | | 504 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 755.00 | 367 336.00 | | 226 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 159.00 | 753 510.00 | | 212 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 577.00 | 82 387.00 | | 91 577.00 |
EA Autres dettes | 97 450.00 | 62 815.00 | | 97 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 556 209.00 | 17 891 246.00 | | 14 556 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 942 163.00 | 41 472 610.00 | | 29 942 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 196 009.00 | 50 429 329.00 | | 39 196 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 372 087.00 | 29 703 128.00 | | 21 372 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231 380.00 | 34 127.00 | | 1 231 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 720 344.00 | | 3 720 344.00 | 3 720 344.00 |
FG Production vendue services | 407 229.00 | | 407 229.00 | 407 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 573.00 | | 4 127 573.00 | 4 127 573.00 |
FM Production stockée | | | -995 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 582.00 | |
GE Autres charges | | | 556 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | 2 111 641.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 2 111 641.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530.00 | 1 943 591.00 | | 2 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 071.00 | 16 899.00 | | 10 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 601.00 | 1 963 028.00 | | 12 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 925.00 | 148 613.00 | | -11 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 793.00 | 2 683.00 | | 3 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 17 844.00 | | 2 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 625.00 | 11 793 366.00 | | 4 969 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 966.00 | 11 457 017.00 | | 4 844 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 658.00 | 336 349.00 | | 124 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 602 824.00 | | 3 027 519.00 | 8 602 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588 481.00 | 9 041 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 040.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585 441.00 | 8 829 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 387 095.00 | | 3 027 519.00 | 8 387 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 089.00 | | | 133 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 215.00 | 193 372.00 | | 3 111 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 615.00 | 193 372.00 | | 3 031 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943 881.00 | 141 653.00 | | 943 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 881.00 | 141 653.00 | | 943 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 582.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 400.00 | 326 846.00 | | 726 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 755.00 | 226 755.00 | | 226 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 159.00 | 212 159.00 | | 212 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 450.00 | 97 450.00 | | 97 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 556 209.00 | 14 556 209.00 | | 14 556 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 651.00 | 1 060 651.00 | | 1 060 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231 380.00 | 1 231 380.00 | | 1 231 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 295 680.00 | 4 629 711.00 | 5 288 314.00 | 12 295 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 274.00 | | | 449 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 781 020.00 | | | 8 781 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 400.00 | 2 266 400.00 | | 2 266 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155 786.00 | 4 155 786.00 | | 4 155 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 482 912.00 | 7 482 838.00 | 74.00 | 7 482 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 437 610.00 | 21 372 087.00 | 5 288 314.00 | 29 437 610.00 |