| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
AN Terrains | 233 407.00 | | 233 407.00 | 233 407.00 |
AP Constructions | 7 439 047.00 | 3 187 640.00 | 4 251 407.00 | 7 439 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 134.00 | 109 415.00 | 69 719.00 | 179 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 155 386.00 | | 1 155 386.00 | 1 155 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 025.00 | | 132 025.00 | 132 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 218 674.00 | 3 376 655.00 | 5 842 019.00 | 9 218 674.00 |
BN En cours de production de biens | 38 655 860.00 | 128 000.00 | 38 527 860.00 | 38 655 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 006.00 | | 1 814 006.00 | 1 814 006.00 |
BZ Autres créances | 3 892 654.00 | | 3 892 654.00 | 3 892 654.00 |
CF Disponibilités | 8 587 064.00 | | 8 587 064.00 | 8 587 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 967 815.00 | 128 000.00 | 52 839 815.00 | 52 967 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 204 094.00 | 3 504 655.00 | 58 699 439.00 | 62 204 094.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 184 856.00 | 3 184 856.00 | | 3 184 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 013.00 | 256 276.00 | | 269 013.00 |
DG Autres réserves | 2 417 129.00 | 2 417 129.00 | | 2 417 129.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 125.00 | 982 111.00 | | 1 224 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 891.00 | 254 751.00 | | 518 891.00 |
DL TOTAL (I) | 7 676 489.00 | 7 157 598.00 | | 7 676 489.00 |
DP Provisions pour risques | 876 068.00 | 859 466.00 | | 876 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 618 416.00 | 701 952.00 | | 618 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494 485.00 | 1 561 418.00 | | 1 494 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 018 348.00 | 30 313 827.00 | | 27 018 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 617.00 | 3 387 572.00 | | 495 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 735 578.00 | 985 396.00 | | 1 735 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 267.00 | 811 152.00 | | 251 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 201.00 | 387 882.00 | | 162 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 943.00 | 20 753.00 | | 31 943.00 |
EA Autres dettes | 242 267.00 | 221 938.00 | | 242 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 591 245.00 | 14 363 939.00 | | 19 591 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 528 465.00 | 50 492 458.00 | | 49 528 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 699 439.00 | 59 211 474.00 | | 58 699 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 758 992.00 | 22 732 532.00 | | 24 758 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 615.00 | 32 985.00 | | 16 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495 617.00 | | | 495 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 179 008.00 | | 5 179 008.00 | 5 179 008.00 |
FG Production vendue services | 730 168.00 | | 730 168.00 | 730 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 909 176.00 | | 5 909 176.00 | 5 909 176.00 |
FM Production stockée | | | -1 642 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 506 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 574 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3 476 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 034 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 514.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 603.00 | 16 518.00 | | 16 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 603.00 | 16 518.00 | | 16 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 691.00 | -16 518.00 | | -11 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 86 287.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 618 689.00 | 10 888 472.00 | | 9 618 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 099 799.00 | 10 633 722.00 | | 9 099 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 891.00 | 254 751.00 | | 518 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 077 246.00 | | 343 472.00 | 9 077 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 044.00 | 9 218 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 092.00 | 79 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 952.00 | 9 006 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 692.00 | | | 170 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 774 529.00 | | 343 398.00 | 8 774 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 025.00 | | 74.00 | 132 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195 909.00 | 365 254.00 | 184 508.00 | 3 195 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 692.00 | | 91 092.00 | 170 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 217.00 | 365 254.00 | 93 417.00 | 3 025 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561 418.00 | 591 519.00 | 658 452.00 | 1 561 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 108 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 108 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581 418.00 | 699 519.00 | 658 452.00 | 1 581 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682 916.00 | 658 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 603.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 617.00 | 109 104.00 | | 245 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 267.00 | 251 267.00 | | 251 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 201.00 | 162 201.00 | | 162 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 267.00 | -7 733.00 | 250 000.00 | 242 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 591 245.00 | 19 591 245.00 | | 19 591 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 006.00 | 1 814 006.00 | | 1 814 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 001 732.00 | 4 354 350.00 | 21 087 389.00 | 27 001 732.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 701 413.00 | | | 4 701 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 980 523.00 | | | 7 980 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892 654.00 | 3 892 654.00 | | 3 892 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 357.00 | 5 709 283.00 | 74.00 | 5 709 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 792 887.00 | 24 758 992.00 | 21 337 389.00 | 47 792 887.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |