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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 692.00 | 170 692.00 | | 170 692.00 |
AN Terrains | 233 407.00 | | 233 407.00 | 233 407.00 |
AP Constructions | 7 428 968.00 | 2 472 353.00 | 4 956 615.00 | 7 428 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 683.00 | 170 602.00 | 63 081.00 | 233 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 548.00 | | 810 548.00 | 810 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 660.00 | | 116 660.00 | 116 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 025.00 | | 132 025.00 | 132 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 125 983.00 | 2 813 647.00 | 6 312 337.00 | 9 125 983.00 |
BN En cours de production de biens | 41 606 225.00 | 17 000.00 | 41 589 225.00 | 41 606 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 326 234.00 | | 7 326 234.00 | 7 326 234.00 |
BZ Autres créances | 4 151 718.00 | | 4 151 718.00 | 4 151 718.00 |
CF Disponibilités | 4 690 487.00 | | 4 690 487.00 | 4 690 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525 273.00 | | 3 525 273.00 | 3 525 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 350 537.00 | 17 000.00 | 61 333 537.00 | 61 350 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 497 059.00 | 2 830 647.00 | 67 666 412.00 | 70 497 059.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 184 856.00 | 3 184 856.00 | | 3 184 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 267.00 | 230 686.00 | | 255 267.00 |
DG Autres réserves | 2 417 129.00 | 2 417 129.00 | | 2 417 129.00 |
DH Report à nouveau | 962 936.00 | 495 904.00 | | 962 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 185.00 | 491 612.00 | | 20 185.00 |
DL TOTAL (I) | 6 902 847.00 | 6 882 662.00 | | 6 902 847.00 |
DP Provisions pour risques | 842 946.00 | 826 480.00 | | 842 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 916 840.00 | 38 482.00 | | 916 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 759 786.00 | 864 962.00 | | 1 759 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 824 547.00 | 25 950 882.00 | | 30 824 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299 546.00 | 629 912.00 | | 3 299 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 885.00 | 443 817.00 | | 413 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 724.00 | 2 179 341.00 | | 1 036 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 371.00 | 301 653.00 | | 268 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 313.00 | 877 838.00 | | 95 313.00 |
EA Autres dettes | 203 098.00 | 478 367.00 | | 203 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 862 294.00 | 19 220 975.00 | | 22 862 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 003 779.00 | 50 082 785.00 | | 59 003 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 666 412.00 | 57 830 409.00 | | 67 666 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 027 272.00 | | | 28 027 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 467.00 | 5 005 434.00 | | 16 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 950 220.00 | | 8 950 220.00 | 8 950 220.00 |
FG Production vendue services | 639 884.00 | | 639 884.00 | 639 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 590 103.00 | | 9 590 103.00 | 9 590 103.00 |
FM Production stockée | | | 1 377 912.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 744 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 250 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 878 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 714 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 848.00 | 1 165 448.00 | | 6 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 573.00 | 165 572.00 | | 3 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 421.00 | 1 331 020.00 | | 10 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 45 849.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 410 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 467.00 | 11 223.00 | | 16 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 467.00 | 1 467 432.00 | | 66 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 046.00 | -136 412.00 | | -56 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 556.00 | 208 045.00 | | -16 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 832 987.00 | 19 084 155.00 | | 15 832 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 812 802.00 | 18 592 543.00 | | 15 812 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 185.00 | 491 612.00 | | 20 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 917 290.00 | | | 8 917 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 125 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 706 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 692.00 | | | 170 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 270 573.00 | | | 8 270 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 025.00 | | | 476 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 282.00 | 382 365.00 | | 2 431 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 692.00 | | | 170 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 590.00 | 382 365.00 | | 2 260 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 962.00 | 894 824.00 | | 864 962.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 000.00 | | 34 000.00 | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 573.00 | | 37 573.00 | 54 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 535.00 | 894 824.00 | 37 573.00 | 919 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878 358.00 | 34 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 299 546.00 | 3 017 766.00 | | 3 299 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 724.00 | 1 036 724.00 | | 1 036 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 098.00 | 203 098.00 | | 203 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 862 294.00 | 22 862 294.00 | | 22 862 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 326 234.00 | | | 7 326 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 808 080.00 | 527 238.00 | 27 894 350.00 | 30 808 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 809 279.00 | | | 10 809 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954 893.00 | | | 954 893.00 |
VP Divers | 4 151 718.00 | | | 4 151 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 371.00 | 268 371.00 | | 268 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525 273.00 | | | 3 525 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 119 885.00 | 15 003 225.00 | 116 660.00 | 15 119 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 589 894.00 | 28 027 272.00 | 27 894 350.00 | 58 589 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |