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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 692.00 | 170 692.00 | | 170 692.00 |
AN Terrains | 233 407.00 | | 233 407.00 | 233 407.00 |
AP Constructions | 7 428 968.00 | 2 835 823.00 | 4 593 145.00 | 7 428 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 685.00 | 189 394.00 | 53 291.00 | 242 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 869 468.00 | | 869 468.00 | 869 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 132 025.00 | | 132 025.00 | 132 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 077 246.00 | 3 195 909.00 | 5 881 337.00 | 9 077 246.00 |
BN En cours de production de biens | 38 838 264.00 | 20 000.00 | 38 818 264.00 | 38 838 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 115.00 | | 1 591 115.00 | 1 591 115.00 |
BZ Autres créances | 4 796 103.00 | | 4 796 103.00 | 4 796 103.00 |
CF Disponibilités | 7 851 405.00 | | 7 851 405.00 | 7 851 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 857.00 | | 248 857.00 | 248 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 331 065.00 | 20 000.00 | 53 311 065.00 | 53 331 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 427 383.00 | 3 215 909.00 | 59 211 474.00 | 62 427 383.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 184 856.00 | 3 184 856.00 | | 3 184 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 276.00 | 255 267.00 | | 256 276.00 |
DG Autres réserves | 2 417 129.00 | 2 417 129.00 | | 2 417 129.00 |
DH Report à nouveau | 982 111.00 | 962 936.00 | | 982 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 751.00 | 20 185.00 | | 254 751.00 |
DL TOTAL (I) | 7 157 598.00 | 6 902 847.00 | | 7 157 598.00 |
DP Provisions pour risques | 859 466.00 | 842 946.00 | | 859 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 701 952.00 | 916 840.00 | | 701 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 561 418.00 | 1 759 786.00 | | 1 561 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 456 112.00 | 30 824 547.00 | | 30 456 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245 286.00 | 3 299 546.00 | | 3 245 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985 396.00 | 413 885.00 | | 985 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 152.00 | 1 036 724.00 | | 811 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 882.00 | 268 371.00 | | 387 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 753.00 | 95 313.00 | | 20 753.00 |
EA Autres dettes | 221 938.00 | 203 098.00 | | 221 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 363 939.00 | 22 862 294.00 | | 14 363 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 492 458.00 | 59 003 779.00 | | 50 492 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 211 474.00 | 67 666 412.00 | | 59 211 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 774 530.00 | 28 027 272.00 | | 26 774 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 985.00 | 16 467.00 | | 32 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 492 896.00 | | 7 492 896.00 | 7 492 896.00 |
FG Production vendue services | 812 070.00 | | 812 070.00 | 812 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 304 966.00 | | 8 304 966.00 | 8 304 966.00 |
FM Production stockée | | | -2 664 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 804 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 656 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3 755 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 483 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 848.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 518.00 | 16 467.00 | | 16 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 518.00 | 66 467.00 | | 16 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 518.00 | -56 046.00 | | -16 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 287.00 | -16 556.00 | | 86 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 888 472.00 | 15 832 987.00 | | 10 888 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 633 722.00 | 15 812 802.00 | | 10 633 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 751.00 | 20 185.00 | | 254 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 125 983.00 | | 83 450.00 | 9 125 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 660.00 | 132 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 187.00 | 9 077 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 527.00 | 8 774 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 692.00 | | | 170 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 706 606.00 | | 83 450.00 | 8 706 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 685.00 | | | 248 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 647.00 | 382 273.00 | | 2 813 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 692.00 | | | 170 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 955.00 | 382 273.00 | | 2 642 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 759 786.00 | 673 234.00 | 871 602.00 | 1 759 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759 786.00 | 673 234.00 | 871 602.00 | 1 759 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656 715.00 | 871 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 245 286.00 | 3 015 362.00 | | 3 245 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 152.00 | 811 152.00 | | 811 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 938.00 | 221 938.00 | | 221 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 363 939.00 | 14 363 939.00 | | 14 363 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 115.00 | 1 591 115.00 | | 1 591 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 423 127.00 | 3 878 520.00 | 24 705 176.00 | 30 423 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 357.00 | | | 422 357.00 |
VP Divers | 4 796 103.00 | 4 796 103.00 | | 4 796 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 882.00 | 387 882.00 | | 387 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 857.00 | 248 857.00 | | 248 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 636 075.00 | 6 636 075.00 | | 6 636 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 507 062.00 | 22 732 532.00 | 24 705 176.00 | 49 507 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |