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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 727.00 | 106 973.00 | 754.00 | 107 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 387.00 | 2 828.00 | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 953.00 | 213 838.00 | 100 115.00 | 313 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 411.00 | 321 199.00 | 106 212.00 | 427 411.00 |
BP En cours de production de services | 93 690.00 | | 93 690.00 | 93 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 878.00 | 10 350.00 | 509 528.00 | 519 878.00 |
BZ Autres créances | 201 138.00 | | 201 138.00 | 201 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 303 497.00 | 17 949.00 | 1 285 547.00 | 1 303 497.00 |
CF Disponibilités | 359 676.00 | | 359 676.00 | 359 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 536.00 | 28 299.00 | 2 456 236.00 | 2 484 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 947.00 | 349 498.00 | 2 562 448.00 | 2 911 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 1 730 143.00 | | | 1 730 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 026.00 | | | 305 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 219.00 | | | 2 096 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 209.00 | | | 356 209.00 |
EA Autres dettes | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 228.00 | | | 466 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 448.00 | | | 2 562 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 228.00 | | | 466 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 992.00 | | 6 419.00 | 420 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 652.00 | | 600.00 | 108 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 350.00 | | 5 819.00 | 311 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 462.00 | 34 737.00 | | 286 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 258.00 | 4 716.00 | | 102 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 204.00 | 30 022.00 | | 184 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 662.00 | 609 219.00 | 119 443.00 | 728 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 229.00 | 466 229.00 | | 466 229.00 |