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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 593.00 | 66 961.00 | 1 631.00 | 68 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521.00 | 964.00 | 556.00 | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 548.00 | 286 002.00 | 19 546.00 | 305 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 177.00 | 353 928.00 | 74 249.00 | 428 177.00 |
BP En cours de production de services | 137 480.00 | | 137 480.00 | 137 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 185.00 | 77 481.00 | 696 703.00 | 774 185.00 |
BZ Autres créances | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 747.00 | 11 989.00 | 792 757.00 | 804 747.00 |
CF Disponibilités | 286 651.00 | | 286 651.00 | 286 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 640.00 | 89 471.00 | 2 010 169.00 | 2 099 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 817.00 | 443 399.00 | 2 084 418.00 | 2 527 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 1 184 251.00 | | | 1 184 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 330.00 | | | 303 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 631.00 | | | 1 548 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 446.00 | | | 416 446.00 |
EA Autres dettes | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 786.00 | | | 535 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 418.00 | | | 2 084 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 786.00 | | | 535 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 082.00 | 2 649.00 | 2 255 731.00 | 2 253 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 082.00 | 2 649.00 | 2 255 731.00 | 2 253 082.00 |
FM Production stockée | | | -9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 756.00 | |
GE Autres charges | | | 31 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 989.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 747.00 | | | 110 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 876.00 | | | 2 341 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 546.00 | | | 2 038 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 330.00 | | | 303 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 247.00 | | 52 654.00 | 121 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 016.00 | 34 920.00 | 66 008.00 | 385 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 610.00 | 6 006.00 | 52 654.00 | 113 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 406.00 | 28 914.00 | 13 353.00 | 271 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 447.00 | 416 447.00 | | 416 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 774 185.00 | 663 918.00 | 110 268.00 | 774 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 893.00 | 759 635.00 | 111 258.00 | 870 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 786.00 | 535 786.00 | | 535 786.00 |