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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 710.00 | 14 438.00 | 1 273.00 | 15 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521.00 | 1 268.00 | 253.00 | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 432.00 | 294 263.00 | 3 169.00 | 297 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 177.00 | 309 969.00 | 57 209.00 | 367 177.00 |
BN En cours de production de biens | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 370.00 | 8 631.00 | 642 739.00 | 651 370.00 |
BZ Autres créances | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 856.00 | 14 906.00 | 748 950.00 | 763 856.00 |
CF Disponibilités | 390 075.00 | | 390 075.00 | 390 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 101.00 | 23 537.00 | 1 941 564.00 | 1 965 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 279.00 | 333 506.00 | 1 998 772.00 | 2 332 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 1 215 582.00 | 1 184 252.00 | | 1 215 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 896.00 | 303 330.00 | | 274 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 528.00 | 1 548 632.00 | | 1 551 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 612.00 | 37 057.00 | | 41 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 167.00 | 38 051.00 | | 30 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 987.00 | 416 447.00 | | 314 987.00 |
EA Autres dettes | 60 479.00 | 44 232.00 | | 60 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 245.00 | 535 786.00 | | 447 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 772.00 | 2 084 418.00 | | 1 998 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 245.00 | 535 786.00 | | 447 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 983 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 983 690.00 | |
FM Production stockée | | | -46 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 631.00 | |
GE Autres charges | | | 8 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 906.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 35.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 377.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | -377.00 | | -1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 672.00 | 110 747.00 | | 107 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 114.00 | 2 341 877.00 | | 2 057 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 218.00 | 2 038 546.00 | | 1 782 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 896.00 | 303 330.00 | | 274 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 177.00 | | 4 168.00 | 428 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 168.00 | 367 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 473.00 | 17 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 695.00 | 298 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 118.00 | | 1 590.00 | 70 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 070.00 | | 2 578.00 | 307 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 928.00 | 21 209.00 | 65 168.00 | 353 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 961.00 | 1 949.00 | 54 473.00 | 66 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 967.00 | 19 260.00 | 10 695.00 | 286 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 987.00 | 314 987.00 | | 314 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 091.00 | 102 091.00 | | 102 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 651 370.00 | 641 016.00 | 10 353.00 | 651 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 785.00 | 709 441.00 | 11 343.00 | 720 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 245.00 | 447 245.00 | | 447 245.00 |