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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 247.00 | 108 298.00 | 4 948.00 | 113 247.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 1 030.00 | 2 185.00 | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 519.00 | 241 745.00 | 75 773.00 | 317 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 497.00 | 351 075.00 | 85 421.00 | 436 497.00 |
BP En cours de production de services | 142 526.00 | | 142 526.00 | 142 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 945.00 | 23 725.00 | 599 220.00 | 622 945.00 |
BZ Autres créances | 157 443.00 | | 157 443.00 | 157 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515 242.00 | 10 158.00 | 1 505 084.00 | 1 515 242.00 |
CF Disponibilités | 465 494.00 | | 465 494.00 | 465 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 666.00 | 33 883.00 | 2 882 782.00 | 2 916 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 163.00 | 384 959.00 | 2 968 204.00 | 3 353 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 749.00 | | | 119 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 1 935 169.00 | | | 1 935 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 078.00 | | | 399 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 298.00 | | | 2 395 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 279.00 | | | 452 279.00 |
EA Autres dettes | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 906.00 | | | 572 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 204.00 | | | 2 968 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 906.00 | | | 572 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 248.00 | | 2 195 248.00 | 2 195 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 248.00 | | 2 195 248.00 | 2 195 248.00 |
FM Production stockée | | | 48 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 725.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 847.00 | | | 183 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 195.00 | | | 2 337 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 117.00 | | | 1 938 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 078.00 | | | 399 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 412.00 | | | 427 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 727.00 | | | 107 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 170.00 | | | 317 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 199.00 | 29 877.00 | | 321 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 973.00 | 1 326.00 | | 106 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 226.00 | 28 551.00 | | 214 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 622 946.00 | | | 622 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 280.00 | 452 280.00 | | 452 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 392.00 | 673 653.00 | 120 739.00 | 794 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 906.00 | 572 906.00 | | 572 906.00 |