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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 710.00 | 15 232.00 | 477.00 | 15 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 432.00 | 295 745.00 | 1 686.00 | 297 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 177.00 | 312 499.00 | 54 678.00 | 367 177.00 |
BP En cours de production de services | 181 117.00 | | 181 117.00 | 181 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 678.00 | 13 430.00 | 843 247.00 | 856 678.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 614.00 | 20 670.00 | 677 944.00 | 698 614.00 |
CF Disponibilités | 318 863.00 | | 318 863.00 | 318 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 953.00 | 34 101.00 | 2 080 851.00 | 2 114 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 130.00 | 346 600.00 | 2 135 530.00 | 2 482 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 1 218 477.00 | | | 1 218 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 434.00 | | | 287 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 961.00 | | | 1 566 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 626.00 | | | 441 626.00 |
EA Autres dettes | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 568.00 | | | 568 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 530.00 | | | 2 135 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 760.00 | | 2 039 760.00 | 2 039 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 760.00 | | 2 039 760.00 | 2 039 760.00 |
FM Production stockée | | | 90 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065.00 | | | -3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 219.00 | | | 113 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 294.00 | | | 2 184 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 859.00 | | | 1 896 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 434.00 | | | 287 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 178.00 | | | 367 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 953.00 | | | 298 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 969.00 | 2 530.00 | | 309 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 438.00 | 795.00 | | 14 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 532.00 | 1 735.00 | | 295 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 627.00 | 441 627.00 | | 441 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 856 678.00 | 827 125.00 | 29 553.00 | 856 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 204.00 | 882 661.00 | 30 543.00 | 913 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 568.00 | 568 568.00 | | 568 568.00 |