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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 247.00 | 113 610.00 | 7 637.00 | 121 247.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 1 674.00 | 1 541.00 | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 548.00 | 269 731.00 | 47 816.00 | 317 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 526.00 | 385 016.00 | 59 510.00 | 444 526.00 |
BP En cours de production de services | 147 479.00 | | 147 479.00 | 147 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 337.00 | 23 725.00 | 663 612.00 | 687 337.00 |
BZ Autres créances | 154 056.00 | | 154 056.00 | 154 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 907.00 | 69 332.00 | 573 575.00 | 642 907.00 |
CF Disponibilités | 395 218.00 | | 395 218.00 | 395 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 267.00 | 93 057.00 | 1 941 210.00 | 2 034 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 794.00 | 478 073.00 | 2 000 720.00 | 2 478 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 682.00 | | | 84 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 1 184 248.00 | | | 1 184 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 845.00 | | | 272 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 143.00 | | | 1 518 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 622.00 | | | 382 622.00 |
EA Autres dettes | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 577.00 | | | 482 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 720.00 | | | 2 000 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 577.00 | | | 482 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 498.00 | | 9 014.00 | 436 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984.00 | 444 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984.00 | 320 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 772.00 | | 8 000.00 | 114 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 736.00 | | 1 014.00 | 320 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 076.00 | 34 925.00 | 984.00 | 351 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 299.00 | 5 311.00 | | 108 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 777.00 | 29 613.00 | 984.00 | 242 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 687 338.00 | 602 655.00 | 84 682.00 | 687 338.00 |
VP Divers | 154 056.00 | 154 056.00 | | 154 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 622.00 | 382 622.00 | | 382 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 651.00 | 763 979.00 | 85 672.00 | 849 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 577.00 | 482 577.00 | | 482 577.00 |